Die Ergebnisse des ersten Quartals von TFI International scheinen Cameron Doerksen, Analyst bei National Bank Financial, nicht zu entmutigen. (Foto: 123RF)
Was tun mit den Titeln von TFI International, Imperial Oil und Celestica? Hier sind einige Analystenempfehlungen, die die Preise wahrscheinlich bald bewegen werden. Hinweis: Der Autor hat möglicherweise eine völlig andere Meinung als die geäußerte.
TFI International (TFII, 187,87 $): Ein interessanteres Umfeld steht uns bevor, glaubt der Finanzanalyst der National Bank
Obwohl der Titel dieses Marktführers im Transportsektor eine Korrektur durchläuft, die zu einem Verlust von bis zu 15 % in den letzten zwei Wochen geführt hat, scheinen die Ergebnisse des ersten Quartals Cameron Doerksen, Analyst bei National Bank Financial, nicht zu entmutigen.
Das liegt daran, dass er glaubt, dass diese Ergebnisse den Tiefpunkt der Gewinne markieren könnten, während er davon ausgeht, dass sich später im Jahr 2024 und im Jahr 2025 attraktivere Rahmenbedingungen für den Güterverkehr ergeben könnten. Er schätzt, dass sich die Margen von TFI in diesem Zeitraum verbessern werden das LTL-Segment in den Vereinigten Staaten sowie nach der Integration seiner jüngsten Akquisition Daseke, einem der größten Flachbett- und Spezialtransportkonsolidierer in Nordamerika mit Hauptsitz in Texas.
Darüber hinaus bietet die Aktie das Potenzial für erhebliche Gewinne, wenn das Management beschließt, irgendwann Ende 2025 oder Anfang 2026 die Idee zu verfolgen, das Unternehmen in zwei Einheiten aufzuspalten, die separat gehandelt werden.
Aus diesen Gründen erhöht der Finanzanalyst der National Bank sein Rating für die Aktie auf „Outperform“, senkt sein Kursziel jedoch etwas von 222 auf 217 US-Dollar.
Die Ergebnisse von TFI im ersten Quartal lagen insgesamt leicht unter den Analysten- und Konsensprognosen. Das Management gab seinerseits bekannt, dass der Gewinn je Aktie für das gesamte Jahr 2024 zwischen 6,75 und 7,00 US-Dollar liegen sollte, während Cameron Doerksen eher 7,52 US-Dollar prognostizierte und der Konsens der Analysten ihn mit 7,31 US-Dollar erwartete.
