Palantir Technologies (PLTR) hatte im Jahr 2024 ein außergewöhnliches Jahr, in dem die Aktie seit Jahresbeginn (YTD) einen unglaublichen Gewinn von 270,87 % erzielte. Das Unternehmen, das oft als Liebling der Datenanalyse- und KI-Revolution gilt, hat die großen Player stets überholt und sogar Nvidia hinter sich gelassen. Doch nach Monaten unerbittlicher Aufwärtsdynamik hat der starke Rückgang am Montag bei den Anlegern zur Frage geführt: Ist dies nur ein geringfügiger Rückgang oder ein potenzielles Warnsignal für die Zukunft der Aktie?
Ein herausragendes Jahr, das von plötzlicher Volatilität geprägt war
Palantir ist geritten
Wellevoller Optimismus, angetrieben durch starke Quartalsergebnisse und zunehmendes institutionelles Interesse. Da Hedgefonds und große Institutionen wie die Schweizerische Nationalbank ihre Anteile erhöhten, schien das Vertrauen in die Zukunft von Palantir unerschütterlich. Allerdings erlitt die Aktie in der Montagssitzung einen unerwarteten Einbruch, wobei sie ihre 11-prozentige Rallye vom 15. November größtenteils zunichte machte und innerhalb von 24 Stunden um über 7 % fiel.
Zeitweise stürzten die Aktien um 10 % ab und fielen unter 60 US-Dollar, bevor sie sich leicht erholten und bei 60,99 US-Dollar schlossen. Angesichts der starken Marktposition von Palantir und der wachsenden Attraktivität bei institutionellen Anlegern kam dieser starke Ausverkauf für viele überraschend. Es stellt sich die Frage: Was hat den plötzlichen Rückgang ausgelöst?
Im Mittelpunkt dieses Rückzugs steht ein inzwischen gelöschter X-Beitrag des Palantir-Vorstandsmitglieds und 8VC-Partners Alex Moore. In einer Nachricht, die Gegenreaktionen auslöste, behauptete Moore, dass die kürzlich bekannt gegebene Entscheidung des Unternehmens, seine Notierung von der New York Stock Exchange (NYSE) an die Nasdaq zu verlagern, „ETF-Käufe in Milliardenhöhe erzwingen“ würde. Er fuhr fort: „Alles, was wir tun, besteht darin, die Anhängerschaft unserer Diamantenhändler im Einzelhandel zu belohnen und zu unterstützen.“
Quelle: X
Während Palantirs
bewegenEs wird erwartet, dass Moores lässiger, Meme-lastiger Ton mit Wirkung zum 26. November zu erheblichen Kapitalzuflüssen an der Nasdaq führen wird und wahrscheinlich zu seiner Aufnahme in den Nasdaq-100-Index führen wird. Die Verwendung von Slang-Ausdrücken wie „tendies“, einem in der Börsen-Meme-Kultur beliebten Begriff, der sich auf Gewinne bezieht, verstärkte das Unbehagen.
https://twitter.com/buccocapital/status/1857501476106678582 fragte, ob eine solche Kommunikation für ein Unternehmen angemessen sei, das sich hauptsächlich mit Regierungs- und Militäraufträgen befasst. Der Vorfall hat auch eine erneute Prüfung der Governance und der Unternehmensprioritäten von Palantir ausgelöst.
Ein kleiner Rückgang oder ein Frühwarnzeichen?
Trotz der gestrigen Turbulenzen hat Palantir Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt und die 60-Dollar-Unterstützungsmarke zurückerobert, nachdem er kurzzeitig darunter gefallen war.
Quelle: Google Finanzen
Einige Anleger tun den Ausverkauf als geringfügigen Rückgang einer Aktie ab, die in diesem Jahr bereits außergewöhnliche Gewinne erzielt hat. Sie argumentieren, dass die Fundamentaldaten weiterhin stark sind und Palantir seine Position als Marktführer im Bereich KI-gesteuerter Analysen weiter festigt.
Andere hingegen sehen den Rückgang als potenzielles Warnsignal. Da die Aktie bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 144 gehandelt wird, stellen sich Fragen zu https://twitter.com/JakeMRuth/status/1842238308023222571sind schwer zu ignorieren. Während die Wachstumsgeschichte von Palantir überzeugend ist, lässt die himmelhohe Bewertung wenig Spielraum für Fehler. Kritiker befürchten, dass die Aktie möglicherweise bereits ein erhebliches zukünftiges Wachstum einpreist, was sie anfällig für Fehltritte oder unerfüllte Erwartungen macht.
Zu der Unsicherheit tragen auch Insiderverkäufe von CEO Alex Karp bei, der am 13. November 6,32 Millionen Aktien im Wert von 398 Millionen US-Dollar abgestoßen hat. Obwohl der Verkauf im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans vorgeplant war, hat er Spekulationen darüber angeheizt, ob die Aktie sich ihrem Ziel nähert Gipfel. Karp hält immer noch über 107 Millionen Aktien, aber der Zeitpunkt des Verkaufs ist vorsichtigen Anlegern nicht entgangen.
Technische Analyse: Was steht Palantir bevor?
Ist dies nur eine vorübergehende Pause in einem ansonsten hervorragenden Jahr oder ein Vorbote wichtigerer künftiger Probleme? Die Antwort könnte davon abhängen, wie Palantir den Übergang an die Nasdaq bewältigt und ob das Unternehmen weiterhin Ergebnisse liefern kann, die seine hohe Bewertung rechtfertigen.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels erlebt die Aktie einen Aufschwung und liegt wieder über der 60-Dollar-Marke, wobei der Aufwärtsdruck immer noch spürbar ist. Allerdings liegt der RSI immer noch tief im überkauften Bereich und da der Preis wieder in Richtung des oberen Bollinger-Bandes tendiert, deutet der Chart auf eine mögliche Verlangsamung hin.
Käufer könnten bei der 64,84-Dollar-Marke auf eine Hürde stoßen und bei einer weiteren Aufwärtsbewegung möglicherweise bei der 66-Dollar-Marke bleiben. Auf der anderen Seite könnte ein Einbruch bei den Preisniveaus von 61,30 $ und 58,35 $ anhalten.
Quelle: Derivat MT5
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