Die Aktionäre von PTC (NASDAQ:PTC) haben in den letzten fünf Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 22 % erzielt

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fällt. Aber wenn Sie sich für ein Unternehmen entscheiden, das wirklich floriert, ist das möglich machen mehr als 100 %. Ein tolles Beispiel ist PTC Inc. (NASDAQ:PTC), dessen Aktienkurs über fünf Jahre um 166 % stieg. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Zuwachs von 13 % in den letzten drei Monaten. Aber dieser Schritt könnte durchaus durch den einigermaßen lebhaften Markt (plus 8,7 % in 90 Tagen) unterstützt worden sein.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Während Märkte ein wirksamer Preismechanismus sind, spiegeln Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode zur Beurteilung, wie sich die Stimmung in Bezug auf ein Unternehmen verändert hat, besteht darin, den Gewinn pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs zu vergleichen.

Während der fünf Jahre, in denen der Aktienkurs stieg, entwickelte sich PTC von einem Verlust in die Gewinnzone. Manchmal ist der Beginn der Profitabilität ein wichtiger Wendepunkt, der ein baldiges schnelles Gewinnwachstum signalisieren kann, was wiederum sehr starke Aktienkursgewinne rechtfertigt.

Unten können Sie sehen, wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, indem Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass PTC in letzter Zeit sein Endergebnis verbessert hat, aber wird es seinen Umsatz steigern? Prüfen Sie, ob Analysten davon ausgehen, dass PTC in Zukunft den Umsatz steigern wird.

Eine andere Perspektive

PTC-Aktionäre erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 16 %. Aber das lag unter dem Marktdurchschnitt. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es seinen Aktionären über einen Zeitraum von fünf Jahren einen jährlichen TSR von 22 % beschert hat. Vielleicht legt der Aktienkurs gerade eine Verschnaufpause ein, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Es lohnt sich zwar durchaus, die unterschiedlichen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, es gibt jedoch noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel identifiziert 1 Warnschild für PTC worüber Sie sich im Klaren sein sollten.

PTC wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. Schauen Sie sich das hier an, während wir warten frei Liste unterbewerteter Aktien (hauptsächlich Small Caps) mit erheblichen, jüngsten Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.