Wir haben kürzlich eine Liste der 10 unaufhaltsame Dividendenaktien zum Kaufen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Platzierung von Vistra Corp. (NYSE:VST) im Vergleich zu den anderen unaufhaltsamen Dividendenaktien, die man kaufen kann.
Es lässt sich nicht leugnen, dass Dividenden im vergangenen Jahr eine Schlüsselrolle bei den Marktrenditen gespielt haben. Auch wenn sie eine Zeitlang in Schwierigkeiten steckten, haben diese Aktien noch viel Raum zum Wachsen. Ihre zunehmende Bedeutung hängt damit zusammen, dass US-Unternehmen dank starker Cashflows ihre Dividendenausschüttungen erhöhen. Viele US-Unternehmen, insbesondere im Technologiesektor, verfügen über beträchtliche Barreserven in ihren Bilanzen. Aus diesem Grund haben mehrere große Technologieunternehmen in diesem Jahr Dividendenrichtlinien eingeführt, was zu einem erneuten Interesse an Dividendenaktien geführt hat.
Da sich der Markt von den Aktien mit der besten Performance abwendet und die Federal Reserve wahrscheinlich die Zinsen senken wird, bleiben Dividendenaktien eine wertvolle Option für Anleger, die solide Renditen anstreben. Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes, sprach sich in diesem Jahr ebenfalls für Investitionen in Dividendenaktien aus. Hier einige Kommentare des Analysten:
„Investieren in dividendenzahlende Aktien ist eine gute Möglichkeit, langfristig am Aktienmarkt teilzuhaben. Es gab lange Phasen, in denen der dividendenzahlende Teil des Marktes eine überdurchschnittliche Performance gezeigt hat. Irgendwann werden sie wieder in Mode kommen.“
Wenn es um Investitionen in Dividendenaktien geht, wird die Aufmerksamkeit oft zwischen hohen Renditen und Dividendenwachstum geteilt. Analysten bevorzugen tendenziell Dividendenwachstum, da es einen zuverlässigeren Einkommensstrom bietet. Im Gegensatz dazu können hohe Renditen manchmal irreführend sein und auf potenzielle finanzielle Schwierigkeiten hinweisen. Ein Bericht von RBC Wealth Management hebt hervor, dass Aktien mit hohen Renditen in diesem Jahr hinter denen mit niedrigeren Renditen zurückgeblieben sind. Bis Juli 2024 erzielten Aktien mit einer Rendite von weniger als 1 % eine durchschnittliche Rendite von 18 % und übertrafen damit die durchschnittliche Rendite von 0,9 % von Aktien mit einer Rendite von über 3 % deutlich. Der Bericht erwähnte auch, dass die Dividendenaristokraten, Unternehmen, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben, in der Vergangenheit sowohl während als auch nach wirtschaftlichen Abschwüngen gut abgeschnitten haben. Ihr Erfolg basiert auf attraktiven Bewertungen im Vergleich zum breiteren Markt und Geschäftsmodellen, die sich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit als beständig erwiesen haben. Derzeit werden diese Aktien mit einem KGV der letzten zwölf Monate von 24,95 gehandelt, was auf Vertrauen in die Stabilität und das Wachstum dieser Unternehmen hindeutet.
Mehrere Berichte haben hervorgehoben, dass dividendenstarke Unternehmen zwar keine sofortige Befriedigung liefern, aber erhebliche langfristige Vorteile bieten. Nuveen, ein in Illinois ansässiges Finanzplanungsunternehmen, äußerte sich in diesem Jahr ebenfalls positiv zu Dividendenwachstumsstrategien und verwies auf ihre starke historische Erfolgsbilanz. Der Bericht betonte, dass Unternehmen, die sich auf die Steigerung ihrer Dividenden konzentrieren, über Eigenschaften verfügen, die den Weg für eine solide Leistung in der Zukunft ebnen. Auf lange Sicht haben Unternehmen, die Dividenden konsequent erhöhen oder einführen, andere Marktsegmente überholt und höhere annualisierte Renditen bei geringerer Volatilität erzielt. Auch wenn sie nicht immer unter allen Marktbedingungen glänzen, machen ihre stetigen, risikobereinigten Renditen sie im Laufe der Zeit zu einem Eckpfeiler für jedes Aktienportfolio – ein wahrer Fall von „langsam und stetig gewinnt das Rennen“. In diesem Sinne werden wir einen Blick auf unaufhaltsame Aktien werfen, die Dividenden zahlen.
Unsere Methodik:
Für diesen Artikel haben wir zunächst einen Aktien-Screener verwendet, um Aktien zu identifizieren, die im Jahr 2024 bisher positive Renditen erzielt haben. Aus dieser Auswahl haben wir Dividendenaktien mit einem Jahresgewinn (YTD) von mindestens 30 % zum Handelsschluss am 9. September ausgewählt. Die Aktien wurden dann in aufsteigender Reihenfolge ihrer YTD-Gewinne sortiert.
Wir haben auch die Stimmung der Hedgefonds zu jeder Aktie gemessen, basierend auf Insider Monkeys Datenbank mit 912 Fonds (Stand: Q2 2024). Warum interessieren wir uns für die Aktien, in die Hedgefonds investieren? Der Grund ist einfach: Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top-Aktienauswahl der besten Hedgefonds imitieren. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 eine Rendite von 275 % erzielt und damit seine Benchmark um 150 Prozentpunkte geschlagen. (weitere Details finden Sie hier).
Solarpanelarbeiter installieren eine neue Farm zur Erzeugung sauberer Energie.
Vistra Corp. (NYSE:VST)
Rendite seit Jahresbeginn zum 9. September: 92,3 %
Vistra Corp. (NYSE:VST) ist ein amerikanisches Elektrizitäts- und Energieerzeugungsunternehmen, das sich auf verwandte Märkte konzentriert. Das Unternehmen könnte vom zunehmenden Einsatz generativer KI profitieren, da eine erhöhte KI-Aktivität den Energiebedarf in die Höhe treiben wird. Da das Unternehmen in alternative Energiequellen investiert, ist es gut aufgestellt, um diesen wachsenden Bedarf zu decken und ein diversifizierterer Energiewert zu werden. Im März erweiterte Vistra Corp. (NYSE:VST) seine Präsenz im Bereich der Kernenergie durch die Übernahme von Energy Harbor. Mit einer Jahresrendite von über 92 % steht VST ganz oben auf unserer Liste der besten unaufhaltsamen Aktien, die Dividenden zahlen.
Vistra Corp. (NYSE:VST) meldete für das letzte Quartal solide Gewinne. Der Bau von zwei neuen Solaranlagen hat begonnen: einer von Amazon unterstützten 200-MW-Anlage in Texas und einer von Microsoft unterstützten 405-MW-Anlage in Illinois. Darüber hinaus plant das Unternehmen, vorbehaltlich der erfolgreichen Umsetzung von Marktreformen, entsprechender Marktsignale und anderer Bedingungen, bis zu 2.000 MW gasbetriebene Stromkapazität in seinem Heimatstaat zu entwickeln, um die Netzzuverlässigkeit für seine Kunden zu verbessern. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 20,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Legacy Ridge Capital Management, LLC erwähnte Vistra Corp. (NYSE:VST) in seinem Investorenbrief für das zweite Quartal 2024. Hier ist, was das Unternehmen zu sagen hat:
„Ein Sektor, den wir gut kennen und der mehrere Jahre lang in Ungnade gefallen war, ist schnell wieder in Mode gekommen: Unabhängige Stromerzeuger (Independent Power Producers, IPPs). Wir haben immer wieder über NRG geschrieben und View Corp. (NYSE:VST) seit dem Brief von 2019, besitzen beide oder beide seit 2018 und haben in den letzten Jahren einen bedeutenden Teil unseres Vermögens in VST investiert. Nate und ich beabsichtigen, im Brief zum Jahresende mehr Zeit auf unsere aktualisierten Ansichten zu den IPPs und unsere Erkenntnisse aus der laufenden Investition zu verwenden, aber wir waren ein wenig überrascht, wie schnell sich die Erzählung um diese Unternehmen geändert hat. Unsere Blue Sky 2030-Schätzungen des inneren Werts konvergierten mit dem Aktienkurs 6 Jahre früher, als wir es für wahrscheinlich hielten. Im Brief von 2019 schrieben wir in Bezug auf VST:
„Im Laufe des nächsten Jahrzehnts sollte das Management fast 15 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung haben. Wenn man davon ausgeht, dass sie einen höheren Durchschnittspreis für die Aktien zahlen müssen als den aktuellen und nur 60 % der ausstehenden Aktien zurückkaufen können statt der 100 %, die die Mathematik impliziert, würde der FCF pro Aktie im Jahr 2030 14 Dollar betragen. Das ist eine 70-Dollar-Aktie bei der heutigen Bewertung, aber eine 140-Dollar-Aktie bei einer vernünftigeren FCF-Rendite von 10 %.“ Und… „Die IPPs sind für die meisten Vermögensverwalter nicht investierbar, also ist das so. Wenn sie investierbar werden, werden wir wahrscheinlich schon lange weg sein.“
Wir sind noch nicht ganz lange weg, aber die Stimmung hat das Investierbare definitiv übertroffen. Nachdem VST über 5 Jahre lang zwischen 17 und 26 Dollar pro Aktie gehandelt wurde – und vor genau einem Jahr bei 26 Dollar – erreichte es im Mai einen Höchststand von 107 Dollar, kurz nach der Erzählung über künstliche Intelligenz (KI) und die Auswirkungen auf den Strombedarf. Obwohl wir der vorherrschenden Konsensmeinung zustimmen, dass mehr Rechenzentren gebaut werden, benötigen Rechenzentren Grundlastenergie und in den USA wird es wahrscheinlich zu einem Mangel an Grundlastenergie kommen. Die Vorhersage des Tempos eines technologischen Fortschritts ist nicht unser Fachgebiet und wir glauben, dass die Sicherheitsmarge verflogen ist. Daher ist das, was zu Beginn des Jahres 2023 und 2024 unsere größte Position war und am meisten zur Performance beigetragen hat, jetzt eine der kleineren Positionen im Fonds.“
Am 31. Juli kündigte Vistra Corp. (NYSE:VST) eine Quartalsdividende von 0,2195 USD pro Aktie an, was einer Erhöhung um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies war das elfte Quartal in Folge mit Dividendenwachstum für das Unternehmen. Zum 9. September hatte die Aktie eine Dividendenrendite von 1,13 %.
Die Zahl der von Insider Monkey verfolgten Hedgefonds, die Anteile an Vistra Corp. (NYSE:VST) besitzen, stieg deutlich von 79 im Vorquartal auf 92 im zweiten Quartal 2024. Der Gesamtwert dieser Anteile beträgt mehr als 4 Milliarden Dollar.
Gesamtes VST Platz 1 auf unserer Liste der unaufhaltsamen Dividendenaktien zum Kaufen. Obwohl wir das Potenzial von VST als Investition anerkennen, liegt unsere Überzeugung in der Überzeugung, dass einige KI-Aktien vielversprechender sind, höhere Renditen zu erzielen und dies innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens zu tun. Wenn Sie nach einer KI-Aktie suchen, die vielversprechender ist als VST, aber mit weniger als dem 5-Fachen ihres Gewinns gehandelt wird, lesen Sie unseren Bericht über die billigste AI-Aktie.
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Offenlegung: Keine. Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.
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