- Im Mittelpunkt dieser Woche stehen die Daten zur Verbraucherpreisindex-Inflation und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed.
- Oracle ist ein Kauf, da ein solides Quartal mit Steigerungen und Verbesserungen erwartet wird.
- Apple ist auf dem Vormarsch und hat die Einführungsveranstaltung für das iPhone 16 geplant.
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Die Aktienkurse an der Wall Street stürzten am Freitag ab. Der Leitindex erlitt den größten Wochenverlust des Jahres, da Anleger angesichts wachsender Sorgen um die Gesundheit der US-Wirtschaft risikoreiche Anlagen abstoßen.
Im Wochenverlauf fiel der S&P 500 um 4,3 %, während die Bluechips 2,9 % einbüßten. Dies waren ihre schlimmsten Wochenverluste seit März 2023. Der technologielastige Index sank um 5,8 %, was den größten Wochenverlust seit Januar 2022 darstellt.
Quelle: Investing.com
Die kommende Woche dürfte wieder ereignisreich werden, da die Anleger weiterhin die Konjunktur- und Zinsaussichten abschätzen. Am Sonntagmorgen gehen die Anleger davon aus, dass die Fed bei ihrer Septembersitzung die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, und es besteht eine 30-prozentige Chance auf eine Zinssenkung um 50 Basispunkte.
Auf dem Wirtschaftskalender wird vor allem der am Mittwoch veröffentlichte US-Verbraucherpreisindex für August von Bedeutung sein. Er soll einen Anstieg des Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zeigen, im Juli lag der Anstieg bei 2,9 Prozent.
Quelle: Investing.com
Auf der Ertragsliste stehen lediglich eine Handvoll Unternehmensergebnisse an, darunter Oracle (NYSE:), Adobe (NASDAQ:), GameStop (NYSE:) und Kroger (NYSE:), da sich die Berichtssaison der Wall Street dem Ende zuneigt.
Unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt entwickelt, hebe ich im Folgenden eine Aktie hervor, die wahrscheinlich gefragt sein wird, und eine andere, die erneute Verluste erleben könnte. Denken Sie jedoch daran, dass mein Zeitrahmen Nur für die kommende Woche, Montag, 9. September – Freitag, 13. September.
Aktie zum Kaufen: Oracle
Ich bin davon überzeugt, dass Oracle in dieser Woche erhebliche Zuwächse erzielen und möglicherweise einen neuen Rekordwert erreichen wird, da der führende Cloud- und Softwareanbieter voraussichtlich ein weiteres Quartal mit positivem Umsatz- und Gewinnwachstum melden und dank der allgemeinen Stärke seines Cloud-Geschäfts eine solide Prognose abgeben wird.
Oracle wird seinen Gewinnbericht für das erste Quartal voraussichtlich am Montag nach Börsenschluss in den USA um 16:05 Uhr EST veröffentlichen. Für 17:00 Uhr ET ist eine Telefonkonferenz mit CEO Safra Catz sowie Chairman und Chief Technology Officer Larry Ellison angesetzt.
Laut dem Optionsmarkt erwarten die Marktteilnehmer nach Veröffentlichung der Quartalszahlen eine deutliche Schwankung der ORCL-Aktie, mit einer möglichen impliziten Bewegung von etwa 7 % in beide Richtungen.
Die Gewinne von Oracle haben in der Vergangenheit zu erheblichen Kursschwankungen geführt. Bei der letzten Veröffentlichung der Gewinne im Juni stiegen die Aktien um 13 %. Daten von InvestingPro deuten auf einen positiven Trend hin, da das Cloud-Unternehmen nach den letzten beiden Gewinnberichten einen Kursanstieg verzeichnete.
Die Stimmung unter den Analysten ist optimistisch. Die Gewinnerwartungen von Oracle wurden in den letzten 90 Tagen 13 Mal nach oben korrigiert, was das Vertrauen weiter stärkt.
Quelle: InvestingPro
Die Wall Street rechnet damit, dass der in Austin, Texas, ansässige Datenbankgigant im August-Quartal 1,33 Dollar pro Aktie verdienen wird, was einem Anstieg von 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Gleichzeitig wird für den Umsatz ein jährliches Wachstum von 5,9 Prozent auf 13,24 Milliarden Dollar erwartet.
Das Segment Cloud-Dienste und Lizenz-Support von Oracle dürfte das Wachstum vorantreiben und von der steigenden Nachfrage nach Cloud-Computing-Lösungen, insbesondere im KI-Bereich, profitieren.
Angesichts des starken Cloud-Geschäfts von Oracle und seiner strategischen Partnerschaft mit Nvidia (NASDAQ:) und dem von Microsoft unterstützten OpenAI ist das Unternehmen gut aufgestellt, seine positive Dynamik im KI-Bereich aufrechtzuerhalten.
Für noch mehr Spannung sorgt auch die Tatsache, dass Oracle im Laufe dieser Woche seine jährliche Kundenkonferenz „CloudWorld“ abhält, bei der der Markt mit großer Aufmerksamkeit auf alle Vertragsankündigungen im Zusammenhang mit KI achtet.
Oracles wachsende Präsenz im Bereich Unternehmenssoftware und sein Fokus auf Cloud Computing sollten in den kommenden Quartalen zu einem beschleunigten Umsatzwachstum beitragen.
Die ORCL-Aktie beendete die Sitzung am Freitag bei 141,81 USD, etwa 3 % unter ihrem Rekordhoch vom 15. Juli von 146,59 USD. Mit einer Marktkapitalisierung von 390,8 Milliarden USD ist Oracle eines der wertvollsten Datenbanksoftware- und Cloud-Computing-Unternehmen der Welt.
Quelle: Investing.com
Mit einem Aktienanstieg von über 30 % seit Jahresbeginn wird die Wettbewerbsposition von Oracle auf dem Markt für Cloud-Dienste immer deutlicher.
Erwähnenswert ist, dass Oracle einen überdurchschnittlichen „Financial Health Score“ von InvestingPro aufweist, was seine soliden Ertragsaussichten und eine robuste Rentabilitätsprognose unterstreicht. Darüber hinaus ist anzumerken, dass das Technologieunternehmen seine jährliche Dividendenausschüttung zehn Jahre in Folge erhöht hat.
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Zu verkaufende Aktie: Apple
Auf der anderen Seite befindet sich Apple (NASDAQ:) vor seinem mit Spannung erwarteten Launch-Event für das iPhone 16 in einer prekären Lage. In der Vergangenheit haben Apples Produkteinführungsevents eine „Sell-the-News“-Reaktion ausgelöst, und das diesjährige „It’s Glowtime“-Event am 9. September könnte diesem Muster folgen.
Apple-Chef Tim Cook wird voraussichtlich bei einer Produkteinführung am Montag um 13:00 Uhr EST mindestens vier neue iPhone-Modelle vorstellen. Die neuen Smartphones werden mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sein, die Apple als Apple Intelligence bezeichnet. Das Wichtigste davon wird ein überarbeiteter, sprachgesteuerter digitaler Assistent namens Siri sein.
Neben neuen iPhones wird der Elektronikkonzern voraussichtlich auch seine neuesten Smartwatches Apple Watch und die neuen kabellosen Ohrhörer AirPods vorstellen. Auch die öffentliche Einführung von iOS 18 wird erwartet.
Ich gehe jedoch davon aus, dass die Aufregung rund um die Produkteinführung gedämpft sein wird, da unklar ist, ob diese Updates ausreichen werden, um einen bedeutenden Upgrade-Zyklus unter den iPhone-Besitzern auszulösen.
In der Vergangenheit hat Apples Aktie bei der Veröffentlichung neuer iPhones unterdurchschnittlich abgeschnitten und die Anleger haben die Aktie nach der Veröffentlichung der Neuigkeiten verkauft. Darüber hinaus könnten wachsende Bedenken hinsichtlich der weltweiten Smartphone-Nachfrage und der zunehmende Wettbewerb in diesem Bereich das Aufwärtspotenzial der Apple-Aktie kurzfristig einschränken.
Und da die Apple-Aktie seit Jahresbeginn bereits um 15 % gestiegen ist, ist der Optimismus hinsichtlich der neuen Produktpalette des Unternehmens möglicherweise schon weitgehend eingepreist.
Quelle: Investing.com
Die AAPL-Aktie schloss am Freitag bei 220,82 $ und fiel damit weiter von ihrem Allzeithoch von 237,23 $ ab, das am 15. Juli erreicht wurde.
Bei seiner aktuellen Bewertung verfügt Apple über eine Marktkapitalisierung von 3,36 Billionen Dollar und ist damit das wertvollste Unternehmen an der US-Börse.
Es ist zu beachten, dass die Apple-Aktie gemäß den KI-gestützten quantitativen Modellen von InvestingPro deutlich überbewertet ist, was auf ein potenzielles Abwärtspotenzial von 17,3 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag hindeutet.
Quelle: InvestingPro
Ein solcher Schritt würde die AAPL-Aktie näher an ihr „Fair Value“-Kursziel von 182,71 USD bringen.
Angesichts der historischen Tendenz der Apple-Aktie, nach der Markteinführung eine Underperformance zu zeigen, könnte es jetzt an der Zeit sein, das Engagement im Vorfeld des Ereignisses zu reduzieren.
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Bekanntgabe: Zum Zeitpunkt des Schreibens bin ich long im S&P 500 und über den SPDR® S&P 500 ETF und den Invesco QQQ Trust ETF. Ich bin auch long im Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:).
Ich passe mein Portfolio aus Einzelaktien und ETFs regelmäßig an und bewerte dabei sowohl das makroökonomische Umfeld als auch die Finanzdaten der Unternehmen laufend neu.
Die in diesem Artikel diskutierten Ansichten stellen ausschließlich die Meinung des Autors dar und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.
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