- Steigende Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen steigern das Interesse der Anleger am Energiesektor
- Das Risiko einer Störung der Ölexporte aus dem Nahen Osten gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Stabilität der globalen Versorgung.
- Im Folgenden stellen wir drei Energieunternehmen mit starken Fundamentaldaten vor, die vielversprechende Investitionsmöglichkeiten bieten.
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Da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Preise in die Höhe getrieben haben, könnte jetzt der ideale Zeitpunkt für Anleger sein, den Energiesektor auf potenzielle Wachstumschancen zu prüfen.
Mehrere Energieunternehmen sind gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren und ihre Marktposition zu verbessern. In diesem Artikel werden die Hauptakteure auf dem Ölmarkt untersucht, die gut positioniert sind, um von der aktuellen Situation zu profitieren, und die möglicherweise attraktive Anlageoptionen darstellen.
Investoren sind immer vorsichtiger angesichts einer möglichen Offensive gegen die Energieinfrastruktur in der größten Rohölexportregion der Welt, die die Exporte in einer Region stören könnte, die ein Drittel des weltweiten Öls produziert.
Die Bedeutung der Straße von Hormus
Die Möglichkeit, dass der Iran die Straße von Hormus blockiert, ist ein Szenario, das die Ölpreise noch weiter in die Höhe treiben könnte, möglicherweise bis zu 100 US-Dollar pro Barrel. Dieser wichtige Schifffahrtskanal ist einer der wichtigsten weltweit für die globale Energielogistik.
Etwa 20 % des weltweiten täglichen Ölverbrauchs und 30 % des auf dem Seeweg transportierten Öls passieren die Meerenge, was 14,6 Millionen Barrel Öl und 60 Millionen Tonnen Öl pro Tag entspricht. Eine Blockade dort würde zu erheblichen Störungen führen und den Transport eines Fünftels des weltweiten Ölverbrauchs unterbrechen.
Für diejenigen, die sich für den Ölsektor interessieren, ist der Wisdom Tree Brent Crude Oil ein bemerkenswerter börsengehandelter Fonds (ETF). Dieser am 9. Januar 2012 aufgelegte Fonds hat seinen Sitz in Jersey und verwaltet ein Vermögen von rund 655 Millionen Euro. Es bildet den Bloomberg-Index mit einer Gesamtgebühr von 0,49 % ab. In den letzten fünf Jahren wurde eine Leistung von 96,51 % und in den letzten drei Jahren von 58,11 % erzielt.
Werfen wir einen Blick auf drei bemerkenswerte Energieaktien, die derzeit unter ihren Fundamentalwerten notieren und eine vielversprechende Marktunterstützung zeigen:
1. Ovintiv
Ovintiv (NYSE:), ehemals Encana, ist ein in den Vereinigten Staaten notiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Produktion von Erdgas und Öl spezialisiert ist und eine Marktkapitalisierung von fast 11 Milliarden US-Dollar hat.
Die Dividendenrendite beträgt 2,76 % und das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten fünf Geschäftsjahren kontinuierlich erhöht.
Quelle: InvestingPro
Ovintiv wird seine nächsten Quartalsergebnisse am 5. November veröffentlichen. Der Gewinn je Aktie (EPS) soll bis 2025 voraussichtlich um 6,9 % steigen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Vorquartal einen freien Cashflow von 403 Millionen US-Dollar, für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar prognostiziert .
Quelle: InvestingPro
Das Unternehmen hat seinen strategischen Fokus weiterhin auf den Schuldenabbau und die Verbesserung der Aktionärsrenditen gelegt. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen durch sein diversifiziertes Vermögensportfolio von betrieblicher Flexibilität und Effizienz, was voraussichtlich zur Erreichung seiner finanziellen und betrieblichen Ziele beitragen wird.
Ovintivs strategischer Fokus auf Schuldenabbau, Verbesserung der Aktionärsrenditen und Aufrechterhaltung eines diversifizierten Vermögensportfolios ermöglicht es dem Unternehmen, von betrieblicher Flexibilität und Effizienz zu profitieren.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,73 erscheint die Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinnpotenzial unterbewertet.
Von den 20 Analystenbewertungen empfehlen 13 den Kauf der Aktie, sieben empfehlen das Halten.
Darüber hinaus soll sich Coterra Energy (NYSE:) mit einem Übernahmevorschlag an Ovintiv gewandt haben, obwohl keines der beiden Unternehmen dies bestätigt hat.
Ovintiv wird 30 % unter seinem geschätzten beizulegenden Zeitwert von 56,89 $ gehandelt, wobei der Markt ein Aufwärtspotenzial von 55,57 $ einräumt.
Quelle: InvestingPro
2. Perm-Ressourcen
Permian Resources (NYSE:) ist ein in den USA ansässiges Öl- und Gasförderunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 10,7 Milliarden US-Dollar.
Es bietet eine Dividendenrendite von 5,24 %, mit einem bemerkenswerten Dividendenwachstum von 105 % in den letzten 12 Monaten.
Quelle: InvestingPro
Das Unternehmen gibt seine nächsten Quartalsergebnisse am 5. November bekannt und prognostiziert ein EPS-Wachstum von 4,2 % in diesem Jahr und 5,8 % im Jahr 2025. Im Vorquartal übertraf Permian Resources die Schätzungen mit einer Geschäftszahl, die sich im Jahresvergleich fast verdoppelte auf 1,2 Milliarden US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie stieg um 71,4 % auf 0,39 US-Dollar.
Quelle: InvestingPro
Die starken Fundamentaldaten von Permian werden durch die Konzentration auf hochwertige Vermögenswerte im Perm-Becken gestützt, insbesondere im Delaware-Becken, das für seine reichhaltigen Ressourcen bekannt ist. Das Unternehmen war in den letzten 12 Monaten mit einer beeindruckenden Betriebsmarge von 37,77 % profitabel.
Der strategische Erwerb der Barilla Draw-Vermögenswerte durch das Unternehmen dürfte das zukünftige Wachstum durch die Hinzufügung ertragsstarker Bestände stärken.
Mit 19 Analystenbewertungen (17 Kaufen, zwei Halten) gilt die Aktie als starker Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18,95 $.
Quelle: InvestingPro
3. Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (NYSE:) ist ein wichtiger Akteur in der Öl- und Gasexploration mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika.
Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 46,2 Milliarden US-Dollar und bietet eine Dividendenrendite von 1,58 % bei einer jährlichen Ausschüttung von 0,88 US-Dollar pro Aktie.
Quelle: InvestingPro
Occidental wird seine nächsten Quartalsergebnisse am 5. November bekannt geben, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal die höchste Produktion seit vier Jahren verzeichnete und einen freien Cashflow von 1,3 Milliarden US-Dollar generierte. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie im Jahr 2025 um 28,8 % steigen wird, bei einem Umsatzwachstum von 5,8 %.
Quelle: InvestingPro
Occidental ist eine Top-Position im Portfolio von Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE:), das kürzlich seinen Anteil an dem Unternehmen erhöht hat und nun fast ein Drittel der Aktien von Occidental besitzt. Er erwarb im Juni neue Aktien und ist nun der sechstgrößte Aktionär im Portfolio.
Derzeit wird Occidental 19 % unter seinem Fair-Value-Ziel von 66,89 US-Dollar gehandelt, wobei Marktschätzungen ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 67,04 US-Dollar prognostizieren.
Von den 21 Analystenratings sind sieben Kaufratings, 13 Hold-Ratings und eines ein Verkaufsrating.
Quelle: InvestingPro
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