(BFM Bourse) – Der Ölriese legte einen Quartalsabschluss vor, der im Hinblick auf den bereinigten Nettogewinn und die Cash-Generierung etwas knapp ausfiel. Die Aktie verzeichnet den zweitgrößten Rückgang im CAC 40.
Die an diesem Donnerstag von Totalenergies veröffentlichte Veröffentlichung bleibt dem Markt ein wenig im Nacken. Nichts Katastrophales, aber die Aktie verlor zu Beginn des Nachmittags an der Pariser Börse immer noch 3,2 % und verzeichnete damit den zweitgrößten Rückgang im CAC 40.
Der Kohlenwasserstoffproduzent verzeichnete im dritten Quartal einen bereinigten Nettogewinn von 4,07 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 37 % im Jahresvergleich und einem Rückgang von 13 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht.
Der konsolidierte Nettogewinn wurde innerhalb eines Jahres um fast das Dreifache auf 2,3 Milliarden US-Dollar geteilt, während der Cashflow aus dem operativen Geschäft (oder Cashflow) um 27 % auf 6,82 Milliarden US-Dollar sank.
Insgesamt fallen diese Ergebnisse etwas niedriger aus als erwartet. Nach Angaben der Royal Bank of Canada wurde ein bereinigter Nettogewinn von 4,1 Milliarden US-Dollar und ein Cashflow aus dem operativen Geschäft von 7,3 Milliarden US-Dollar erwartet.
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Die Anzahl der bestätigten Aktienrückkäufe
Der CEO von Totalenergies, Patrick Pouyanné, führte als Erklärung für den Ergebnisrückgang ein „bärisches Ölumfeld“ sowie „stark sinkende Raffineriemargen“ an.
Der durchschnittliche Ölpreis ist tatsächlich deutlich gesunken, wobei Brent im Quartal bei einem Durchschnittspreis von 80,3 Dollar pro Barrel lag, verglichen mit 85 Dollar im zweiten Quartal 2024 und 86,7 Dollar im dritten Quartal 2023. Dies erklärt, warum der bereinigte Betriebsgewinn des Unternehmens im Bereich der „Exploration und Produktion“ von Kohlenwasserstoffen innerhalb eines Jahres um 21 % auf 2,48 Milliarden Euro zurückging, verglichen mit einem Konsens von 2,5 Milliarden Euro.
Die Raffineriemargen in Europa gingen im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 um 66 % und im Jahresvergleich um 85 % zurück. Der Betriebsgewinn der „Downstream“-Aktivitäten (Raffinierung von Chemikalien sowie Marketing und Dienstleistungen) sank folglich um 67 %.
Oddo BHF stellt fest, dass die Kohlenwasserstoffproduktionssparte für verflüssigtes Erdgas (LNG) mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 1,06 Milliarden US-Dollar (-21 % im Jahresvergleich) nahe an den Erwartungen lag, was einem Konsens von 1,1 Milliarden Euro entspricht.
Im Hinblick auf die Aktionärsrenditen, die von den großen Ölkonzernen stets genau verfolgt werden, kündigte Totalenergies Pläne an, im Laufe des Quartals Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, um im Laufe des Jahres 8 Milliarden US-Dollar zu erreichen, wie die Gruppe bereits während ihres Investorentags angekündigt hatte Anfang des Monats.
Laut Kommentaren von Reuters teilte Patrick Pouyanné den Analysten außerdem mit, dass der Cashflow für 2024 nun voraussichtlich bei rund 31 Milliarden US-Dollar liegen werde, verglichen mit 34 Milliarden US-Dollar zuvor. Berichten zufolge warnte der Manager auch, dass er mit dem Verkauf von Vermögenswerten in seinem Geschäft mit erneuerbaren Energien rechne.
Julien Marion – ©2024 BFM Bourse
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