Zusammenfassung des globalen Devisenmarktes: Marktunsicherheit, Stärke des US-Dollars, 9. Oktober 2024

Die Märkte sind aufgrund unsicherer Katalysatoren, der Erwartung wichtiger US-Daten und geopolitischer Spannungen vorsichtig. Der US-Dollar wird aufgrund der Renditedifferenz und der Nachfrage nach sicheren Häfen stärker. Die Marktvolatilität hält vor dem Hintergrund gemischter Wirtschaftsindikatoren an.

Marktunsicherheit:

Die Finanzmärkte sind derzeit von einem weit verbreiteten Gefühl der Vorsicht und Unsicherheit geprägt. Investoren zögern, wichtige Entscheidungen zu treffen, was hauptsächlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Erstens gibt es keinen klaren und überzeugenden Katalysator, der wesentliche Marktveränderungen rechtfertigen würde. Als nächstes warten die Anleger gespannt auf wichtige US-Wirtschaftsindikatoren wie das Protokoll der FOMC-Sitzung, die Großhandelsbestände im August sowie CPI- und PPI-Daten, um die Wirtschaftslandschaft und mögliche zukünftige Entwicklungen der Zinssätze besser zu verstehen. Schließlich tragen die aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah, weiterhin zur Marktvolatilität und zur Besorgnis der Anleger bei.

Stärke des US-Dollars:

Der US-Dollar (USD) hat gegenüber den meisten Hauptwährungen stetig an Stärke gewonnen. Dieser Aufwärtstrend lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Ein wesentlicher Faktor ist die zunehmende Renditedifferenz zwischen US-Staatsanleihen und denen anderer großer Volkswirtschaften, wodurch US-Investitionen für ausländische Anleger attraktiver werden. Darüber hinaus begünstigte die vorsichtige Marktstimmung den Dollar als sichere Hafenwährung, insbesondere angesichts geopolitischer Unsicherheiten. Darüber hinaus haben die Märkte zwar weitgehend eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November eingepreist, doch jeder Hinweis auf eine aggressivere Haltung der Federal Reserve könnte die Stärke des US-Dollars weiter stärken.

Marktvolatilität vor dem Hintergrund der Stärkung des US-Dollars

Die makroökonomische Landschaft ist durch eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen gekennzeichnet. Einerseits verzeichnete Deutschlands Handelsbilanz im August einen Überschuss von 22,5 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen, während der Dow Jones Industrial Average am Mittwoch um mehr als 300 Punkte stieg und damit seinen jüngsten Aufschwung fortsetzte. Andererseits gingen die Hypothekenanträge in den USA in der Woche bis zum 4. Oktober um 5,1 % zurück, und die Lagerbestände im US-Großhandel stiegen im August nur um 0,1 %, was leicht unter den Erwartungen lag. Darüber hinaus fiel der Shanghai Composite Index nach der langen Feiertagswoche um fast 7 %, was Bedenken hinsichtlich der Erholung der chinesischen Wirtschaft aufkommen ließ. Diese gegensätzlichen Entwicklungen verdeutlichen die anhaltende Unsicherheit und Volatilität auf dem Weltmarkt.

Gesamt: Die Kombination aus Marktunsicherheit, geopolitischen Risiken und einem stärker werdenden US-Dollar hat ein herausforderndes Umfeld für EUR/USD geschaffen. Anleger beobachten die Wirtschaftsindikatoren und politischen Ankündigungen der Fed genau, um Hinweise auf die zukünftige Richtung des Währungspaares zu erhalten.

Wichtigste Wirtschaftsereignisse der Woche:

• RBNZ-Zinsentscheidung und geldpolitische Erklärung: Zinsentscheidung der Zentralbank von Neuseeland und begleitende Erklärung (9. Oktober, 01:00 NZT)

• Auswirkungen: Die Entscheidung der RBNZ wird wahrscheinlich den Neuseeländischen Dollar (NZD) und die globale Risikostimmung beeinflussen.

• FOMC-Protokoll: Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung des Federal Open Market Committee (9. Oktober, 18:00 Uhr GMT)

• Auswirkungen: Das Protokoll könnte Hinweise auf den künftigen Zinskurs der Fed geben und den US-Dollar (USD) und die globalen Aktienmärkte beeinflussen.

• US-VPI: Daten zum US-Verbraucherpreisindex (10. Oktober, 12:30 GMT)

• Auswirkungen: Eine höher als erwartete Inflation könnte dazu führen, dass weitere Zinserhöhungen durch die Fed erwartet werden, was den Dollar stärken würde.

• Britisches BIP: Daten zum britischen Bruttoinlandsprodukt (11. Oktober, 06:00 GMT)

• Auswirkungen: Ein stärker als erwartetes BIP könnte das Britische Pfund (GBP) stützen.

• Kanada-Stellenbericht: Kanadische Beschäftigungsdaten, einschließlich Arbeitslosenquote (11. Oktober, 12:30 GMT)

• Auswirkungen: Ein stärker als erwarteter Arbeitsmarkt könnte dazu führen, dass von der Bank of Canada höhere Zinssätze erwartet werden, wodurch der kanadische Dollar (CAD) gestärkt wird.

• Protokoll der geldpolitischen Sitzung der EZB: Protokoll der Sitzung der Europäischen Zentralbank (10. Oktober, 11:30 Uhr MEZ)

• Auswirkungen: Diese Konten könnten Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der EZB-Zinssätze geben und den Euro (EUR) beeinflussen.

• Anhörungen zum geldpolitischen Bericht der BoE: Anhörungen zum geldpolitischen Bericht der Bank of England (10. Oktober, 13:15 Uhr GMT)

• Auswirkungen: Diese Anhörungen könnten Einblick in die Ansichten der BoE zur britischen Wirtschaft und den Zinssätzen geben und dadurch das GBP beeinflussen.

• Protokoll der RBA-Sitzung: Protokoll der Sitzung der Reserve Bank of Australia (8. Oktober, 00:30 Uhr AEST)

• Auswirkungen: Das Protokoll könnte Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der RBA-Zinsen geben und den australischen Dollar (AUD) beeinflussen.

• Deutscher VPI: Daten zum deutschen Verbraucherpreisindex (11. Oktober, 06:00 Uhr MEZ)

• Auswirkungen: Eine höher als erwartete Inflation könnte dazu führen, dass weitere Zinserhöhungen durch die EZB erwartet werden, was den Euro stärken würde.

• Erzeugerpreisindex in den Vereinigten Staaten: Daten zum US-Erzeugerpreisindex (11. Oktober, 12:30 GMT)

• Auswirkungen: Eine höher als erwartete Inflation könnte dazu führen, dass weitere Zinserhöhungen durch die Fed erwartet werden, was den Dollar stärken würde.

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