Chevron und Schlumberger sind sehr volatile Aktien, ideal für Wetten auf eine Erholung des Ölpreises. Sollte der Preis des schwarzen Goldes, was wahrscheinlich ist, steigen, würden sich die beiden in diesem Artikel vorgestellten Konstruktionen als äußerst profitabel erweisen.
Sollte der Konflikt im Nahen Osten weiter eskalieren, würden die Ölpreise höchstwahrscheinlich steigen, was die Preise für Ölaktien in die Höhe treiben würde. Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Israel beabsichtigt, den Krieg auf den Iran auszudehnen, lassen sie bereits seit mehreren Wochen laut werden.
Heute werfen wir einen Blick auf Chevron, einen Öl- und Gasproduzenten, und Schlumberger, das Waren und Dienstleistungen für die Öl- und Gasexploration anbietet. Diese beiden Unternehmen reagieren überdurchschnittlich empfindlicher auf Schwankungen der Preise für das schwarze Gold. Auch ihre Aktien sind volatil, also eine Strategie Kaufen und Halten ist in ihrem Fall alles andere als angemessen. Andererseits ist die Verwendung von Optionen interessant. Wir wetten stärker auf diese Aktien und nutzen dabei zwei unterschiedliche Strategien.
Problem, das Sie gestellt haben
Chevron März 2025
zum Preis von ex. ab 155 USD
Ach, 13 USD
Wenn die Aktie ihren Anstieg fortsetzt, wird sie bei 156 $ auf Widerstand stoßen, etwa 6 % über ihrem aktuellen Niveau. Wir glauben, dass wir es noch besser machen können. Wir erteilen daher eine setzengrößtenteils in der Währung. Sein innerer Wert beträgt 7 $, da der Ausübungspreis 155 $ und der Preis 148 $ beträgt. Von den 13 Dollar erhielt der Käufer setzen zahlt daher eine Zeitprämie von 6 Dollar. Doch die Zeit ist der Freund der Optionsemittenten: Mit der Zeit nimmt der in der Prämie enthaltene Zeitwert ab und fällt bei Ablauf (21. März 2025) auf 0. Wenn die Aktie, wie wir glauben, die Marke von 155 US-Dollar überschreitet, ist der Kontrakt wertlos und der Gewinn wird 13 US-Dollar erreichen.
Andernfalls kaufen wir die Aktien zu einem Preis von 155 Dollar abzüglich der Prämie, also 142 Dollar.
Kauf des Anrufs
Schlumberger Mai 2025
zum Preis von ex. ab 52,50 USD
Ach, 1,85 USD
Ein erster Widerstand erwartet den Preis um 48,5 Dollar. Wenn es nachgibt, ist der Weg zu 53 US-Dollar frei. Erst dadurch erlangt der Vertrag seinen inneren Wert. Das ist weit entfernt (16 %) vom aktuellen Preis, aber die Dinge könnten sich sehr schnell ändern. Wenn der Preis (52,50 + 1,85 =) 54,35 $ nicht überschreitet, verfällt die Prämie. Doch der Stichtag 16. Mai 2025 ist noch in weiter Ferne.
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