Es wird erwartet, dass die indische Rupie, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte unter 84 gegenüber dem Dollar gefallen ist, diese Woche unter Druck bleiben wird, wobei die Händler beobachten, wie viel niedriger die Zentralbank zulässt, während sich die Anleiherenditen ein Beispiel an ihrem amerikanischen Beispiel nehmen werden Gegenstücke.
Die Rupie fiel am Freitag auf ein Allzeittief von 84,07 und verlor in dieser Woche 0,1 %, belastet durch hohe Ölpreise und anhaltende Abflüsse aus lokalen Aktien.
Ausländische Investoren haben in den letzten neun Handelstagen 7,8 Milliarden US-Dollar aus lokalen Aktien abgezogen, und die Besorgnis über den Nahostkonflikt hat dazu geführt, dass die Rohölpreise der Sorte Brent im Vergleich zum letzten Monat um 10 % gestiegen sind.
Die Portfolioabflüsse dürften diese Woche anhalten und die Rupie unter Druck halten, aber die Währung dürfte bei 84,20 Unterstützung finden, sagte Dilip Parmar, Devisenanalyst bei HDFC Securities.
Auch die Rolle der Reserve Bank of India (RBI) beim Schutz vor einem Rückgang der Landeswährung wird im Fokus stehen. Die RBI intervenierte am Freitag über staatliche Banken, um einen starken Rückgang der Rupie zu verhindern, sagten Händler.
Die Preisentwicklung Anfang nächster Woche wird Aufschluss darüber geben, ob „der Anstieg von (USD/INR) über 84 ein einmaliger Ausbruch war oder ob noch Spielraum für eine Fortsetzung besteht“, sagte ein Händler einer ausländischen Bank.
Der US-Datenplan ist diese Woche relativ dürftig, wobei die Einzelhandelsumsätze die einzige Veröffentlichung sind, die sich wahrscheinlich auf die Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve auswirken wird.
Unterdessen schloss die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe Indiens am Freitag bei 6,7914 %, was einem Wochenrückgang von 4 Basispunkten entspricht, nachdem sie im Vergleich zur Vorwoche um 7 Basispunkte gestiegen war.
Händler gehen davon aus, dass die Rendite diese Woche in eine Spanne von 6,75 % bis 6,85 % fallen wird, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Renditen von US-Staatsanleihen, den Ölpreisen sowie lokalen Inflationsdaten als Orientierung für die Zinssätze liegt.
„Diese Woche werden wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und uns auf die US-Renditen und Ölpreise konzentrieren“, sagte ein Händler einer Staatsbank.
Zwei wichtige Ereignisse stützten letzte Woche die Stimmung am Anleihenmarkt, bevor die lokalen Renditen einen Teil ihres Rückgangs aufgaben, als die Rupie am Freitag auf ein Rekordtief fiel.
Der globale Indexanbieter FTSE Russell kündigte an, indische Staatsanleihen in seinen Staatsanleihenindex für Schwellenländer aufzunehmen, und die RBI änderte letzte Woche ihre politische Haltung auf „neutral“, was die Tür für Zinssenkungen in den kommenden Monaten öffnete.
„Die Aufnahme Indiens in den FTSE-Russell-Index ist eine gute Sache und wird voraussichtlich etwa 4 bis 5 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen ausländischen Zuflüssen bringen“, sagte Vidya Iyer, Leiterin für festverzinsliche Wertpapiere bei ICICI Prudential Life Insurance.
WICHTIGSTE EREIGNISSE: **WPI-Inflationsdaten für Indien vom September – 14. Oktober, Montag (12:00 IST) (Reuters-Umfrage: 1,92 %)
** Indien: CPI-Inflationsdaten für September – 14. Oktober, Montag (17:30 Uhr IST) (Reuters-Umfrage: 5,04 %)
** US-Importpreise im September – Mittwoch, 16. Oktober (18:00 Uhr IST) ** Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, Woche vom 7. Oktober bis 17. Oktober, Donnerstag (18:00 Uhr IST)
** US-Einzelhandelsumsätze im September – 17. Oktober, Donnerstag (18:00 Uhr IST)
** US-Industrieproduktion im September – 17. Oktober, Donnerstag (18:45 Uhr IST)
** Anzahl der Baubeginne im September in den Vereinigten Staaten – Freitag, 18. Oktober (18:00 Uhr IST)
