Der Dollar stieg am Dienstag gegenüber den wichtigsten Vergleichswährungen auf ein Fünfmonatshoch, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze höher ausfielen als erwartet, was Bedenken hinsichtlich einer Intervention aus Tokio aufkommen ließ, da der Yen auf dem niedrigsten Stand seit 1990 verharrte.
Der chinesische Yuan gab geringfügig nach, selbst nachdem die BIP-Daten für Chinas erstes Quartal die Erwartungen übertroffen hatten, was den politischen Entscheidungsträgern, die angesichts einer anhaltenden Immobilienkrise versuchen, das Vertrauen zu stärken, Auftrieb gab.
Daten vom Montag zeigten, dass die US-Einzelhandelsumsätze im letzten Monat um 0,7 Prozent stiegen, verglichen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent, den die von Reuters befragten Ökonomen prognostiziert hatten. Die Daten für Februar wurden nach oben revidiert und zeigen, dass die Umsätze um 0,9 Prozent gestiegen sind, was den größten Zuwachs seit etwas mehr als einem Jahr darstellt, viel stärker als die zuvor gemeldeten 0,6 Prozent.
Die jüngsten Daten haben weitere Fragen darüber aufgeworfen, wann die Federal Reserve nach einem kräftigen Beschäftigungszuwachs im März und einem Anstieg der Verbraucherinflation mit der Senkung der Zinssätze beginnen könnte.
Laut CME-Tool rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 41 Prozent, dass die Fed die Zinsen im Juli senken wird, verglichen mit rund 50 Prozent vor der Veröffentlichung der Daten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kürzung im September erfolgt, ist auf fast 46 Prozent gestiegen.
„Ich sehe einfach keine Chance für eine Kürzung im Juli, vorausgesetzt, wir sehen uns alle die gleichen Daten an“, sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
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Die Präsidentin der San Francisco Federal Reserve Bank, Mary Daly, unterstrich die Marktwetten und sagte am späten Montag in den Vereinigten Staaten, dass es „keine Dringlichkeit“ gebe, die US-Zinsen zu senken.
Der US-Dollar-Index erreichte am Dienstag 106,39, den höchsten Stand seit dem 2. November.
Angesichts der Dollarstärke durchbrach der Yen den Wert von 154 pro Dollar und erreichte damit den schwächsten Stand seit 34 Jahren.
Dies hielt die Händler in höchster Alarmbereitschaft hinsichtlich Yen-Kaufinterventionen der japanischen Behörden. Da Hedgefonds ihre größten Wetten gegen die Währung seit 17 Jahren aufgebaut haben, könnte eine Erholung des Yen eine deutliche Rallye auslösen.
In Tokio sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki am Dienstag, er beobachte die Währungsbewegungen genau und werde bei Bedarf eine „gründliche Reaktion“ einleiten.
Der Yen pendelte zuletzt um 154,26 pro Dollar, nahe der neuen Widerstandsmarke von 155.
Trotz mündlicher Warnungen „scheint der Test von 155 zu verlockend“ und die Marktkräfte dürften das Währungspaar nach oben treiben, sagte Simpson von City Index.
„Wie es in der Nähe dieses Niveaus reagiert, sollte ein guter Hinweis darauf sein, ob (die japanischen Behörden) mit der Intervention das Handtuch geworfen haben.“
Der Onshore-Yuan fiel auf 7,2422 pro Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit November, bevor er wieder anzog, nachdem offizielle Daten zeigten, dass Chinas Wirtschaft im ersten Quartal um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf.
Doch die Einzelhandelsumsätze des Landes blieben hinter den Erwartungen zurück, was ein besorgniserregendes Zeichen für das Verbrauchervertrauen und ein Spiegelbild der ungleichmäßigen Erholung der Wirtschaft ist.
Der Yuan lag zuletzt bei 7,2376 pro Dollar, wobei die Verluste dank der positiven Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Unterstützung der Staatsbanken begrenzt wurden.
Der Euro notierte bei 1,060625 US-Dollar, dem schwächsten Stand seit dem 2. November, da er weiter fiel, nachdem die Europäische Zentralbank letzte Woche die Tür für eine Zinssenkung im Juni offen gelassen hatte.
Der australische Dollar fiel auf 0,64085 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit dem 14. November, während der Kiwi ebenfalls auf ein Fünfmonatstief von 0,58735 US-Dollar fiel.
Bitcoin fiel um etwa 1 Prozent auf 62.550,00 US-Dollar.
