Der japanische Yen fiel auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten und auch andere wichtige Währungen mussten am frühen Montag Verluste hinnehmen, da der Dollar seine Rallye fortsetzte, die durch die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag und die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten ausgelöst wurde.
Der Yen fiel leicht auf 149,10, den schwächsten Stand seit dem 16. August. Dieser Rückgang kommt zu dem in der letzten Woche verzeichneten Rückgang von mehr als 4 % hinzu, dem größten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit Anfang 2009.
Die Zuwächse des Dollars folgten einem US-Arbeitsmarktbericht, der im September den größten Beschäftigungszuwachs seit sechs Monaten auswies, einem Rückgang der Arbeitslosenquote und soliden Lohnerhöhungen, was alles auf eine robuste Wirtschaft hindeutet und die Märkte dazu zwingt, die Preise für Zinssenkungen der Federal Reserve zu senken.
„Da Zinssenkungen nach wie vor die Standardeinstellung sind, in Kombination mit optimistischen Gewinnprognosen und Chinas sehr aktivem Liquiditäts- und Steuerverhalten, erhält der Aufwärtstrend bei Aktien und dem US-Dollar einen Schub“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Australian Online Makler Pepperstone.
„Während geopolitische Nachrichten und die Möglichkeit eines Energieschocks weiterhin eine ständige Bedrohung für die Stimmung darstellen, haben diejenigen, die bereit sind, Risiken einzugehen, am Wochenende von keiner nennenswerten Marktbewegung gehört und „gehen mit einem ziemlich guten Gefühl in die neue Handelswoche, was die Aussichten dafür angeht.“ ein weiterer Anstieg.
Im Nahen Osten bombardierte Israel am Sonntag Ziele der Hisbollah im Libanon und im Gazastreifen und markierte damit den ersten Jahrestag der Anschläge vom 7. Oktober, die den Krieg auslösten. Der israelische Verteidigungsminister sagte auch, dass alle Optionen für einen Vergeltungsschlag gegen den Erzfeind Iran offen stünden.
Die Brent-Rohöl-Futures gaben am Montag um 0,7 % nach, stiegen letzte Woche jedoch um mehr als 8 %, was den größten wöchentlichen Anstieg seit Anfang Januar 2023 darstellt.
Der Dollar-Index blieb gegenüber seinen Hauptkonkurrenten stabil. Am Freitag stieg er um 0,5 % auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und verzeichnete in dieser Woche einen Anstieg von mehr als 2 %, den größten seit zwei Jahren. Der Euro notierte bei 1,0970 USD, ein Minus von 0,06 %.
Die Underperformance des Yen hängt auch mit den Äußerungen des neuen Premierministers Shigeru Ishiba von letzter Woche zusammen, die Erwartungen nährten, dass Zinserhöhungen in Japan in weiter Ferne liegen.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 3,9905 %, den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Die Renditen fielen Anfang letzter Woche, als Anleger Staatsanleihen zum Schutz kauften, nachdem der Iran angesichts der eskalierenden geopolitischen Spannungen mehr als 180 Raketen gegen Israel abgefeuert hatte.
Die Markterwartungen gingen so weit, dass sich die Federal Reserve aufgrund der Arbeitsmarktdaten im November mit einer Kürzung um 25 Basispunkte statt um 50 Basispunkte begnügen würde. Dem FedWatch-Tool der CME zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer Reduzierung um einen Viertelpunkt jetzt bei 95 %, verglichen mit 65 % Mitte letzter Woche, und bei einer Wahrscheinlichkeit von 5 %, dass überhaupt keine Reduzierung erfolgt.
Auch das britische Pfund blieb stabil um 1,3122 US-Dollar, trotz des Rückgangs um 1,9 % in der vergangenen Woche, dem stärksten Rückgang seit Anfang 2023.
Der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, sagte am Freitag, dass die Zentralbank die Zinssätze nur schrittweise senken sollte, einen Tag nachdem Gouverneur Andrew Bailey mit der Aussage zitiert wurde, dass die BoE aggressiver vorgehen könne, um die Kreditkosten zu senken.
