Der D-Day – Es ist ein großer Tag für die Finanzwelt und für Kryptowährungen, da die Fed voraussichtlich ihre erste Zinssenkung vornehmen wird. Sofern die US-Notenbank keine große Überraschung bringt, wird J. Powell voraussichtlich bei der heutigen Sitzung die Intensität der Senkung bekannt geben. Die Zinssenkung wird als positiv für riskante Vermögenswerte wie Bitcoin angesehen, insbesondere da sich der NASDAQ seinem jüngsten Allzeithoch nähert. Denn wenn wir den NASDAQ und Bitcoin über mehrere Jahre hinweg betrachten, können wir feststellen, dass die beiden Vermögenswerte stark korreliert sind.
Werden diese Elemente ausreichen, damit der König der Kryptowährungen seine historischen Höchststände wieder erreichen kann? Seit März haben BTC und Kryptowährungen im Allgemeinen Mühe, sich auszudrücken. In The Market Check versuchen wir, den zugrunde liegenden Trend von Bitcoin mithilfe einer On-Chain-Analyse zu bestimmen. Steht die bullische Explosion von Bitcoin unmittelbar bevor? Lassen Sie uns Bilanz ziehen!
Trotz der Erholung bleibt Bitcoin unter dem realisierten Preis der kurzfristigen Inhaber
Langsam aber sicher hat Bitcoin verließ die 70.000 $, um die 50.000 $ zu finden. DER Verkäufer haben die Kontrolle über den Preis zurückgewonnen für mehrere Monate, und es wird mehr als einen schüchterner Rebound finden Sie eine klarer Aufwärtstrend. Darüber hinaus hat der Bitcoin-Preis historisch gesehen außergewöhnliche Leistung beim Handel über dem realisierten Preis der kurzfristigen Inhaber (orangefarbene Kurve). Diese Kurve repräsentiert tatsächlich die durchschnittlicher Kaufpreis von Händlern, die kürzlich BTC erworben habendas sind also Schauspieler mit wenig Erfahrung und wer sind relativ emotional.
Anfang 2024 lief für BTC alles gut, aber die verschiedene fällt unter 60.000 $ haben deutlich stellte den Trend von Bitcoin in Frage wie aus der folgenden Grafik ersichtlich ist:
Nachdem sie als Unterstützung gedient hat, Die orange Kurve scheint nun als Widerstand zu dienen. Und aus gutem Grund suchen die Betreiber nun nach ohne Verluste aus ihren Investitionen aussteigen. Eine dauerhafte Stabilisierung unter dieser Schwelle ist nicht positiv, der Markt kann nach unten getragen werden unter diesen Bedingungen wie im Mai 2021 oder während des Bärenmarktes 2022. Eine Kaufreaktion wäre daher willkommen und könnte mit der ZinssenkungEs ist wichtig zu verstehen, dass dieser Politikwechsel seitens der Zentralbank mittel- bis langfristig positivaber kurzfristig, Abwärtsvolatilität ist durchaus möglichinsbesondere bei einem BTFC, der stecken bleibt unter dem durchschnittlichen Kaufpreis kurzfristiger Inhaber.
Angst dominiert den Kryptowährungsmarkt
Der Indikator Krypto-Angst- und Gierindex (CFGI) geht in die Richtung des zuletzt analysierten Indikators. Wie man auf der Grafik leicht erkennen kann, sind die Zeiträume, in denen der bullische Volatilität ist vorhanden, entspricht dem Moment, in dem sich der CFGI deutlich über die Neutralzone hinaus entwickelt (CFGI gelber und roter Rahmen). Wie wir wissen, ist der Markt das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, und Nachfrage ist vorhanden, wenn der Preis steigt. Die Zeiten der Unsicherheit sind nicht sehr positiv für den Kryptomarkt, da Zweifel aufkommen und ein Panik kann einsetzen. Durch den fallenden Preis CFGI ist unter die Neutralzone zurückgekehrt :
DER jüngster Aufschwung Bitcoin hat nicht Der Indikator darf sich nicht deutlich über die neutrale Zone hinaus bewegen. Historisch gesehen Die Bedingungen sind eher pessimistischweil sie näher sind an der Bärenmarkt von 2021 und 2018oder auch Top-Markt des Jahres 2019. Hoffentlich kann die Fed-Sitzung die Anleger ausreichend beruhigen, neue Aufwärtstrendphase kann auf Krypto implementiert werden. Aber im Moment ist dieIndikator mahnt zur Vorsicht.
Die 50.000 $ behalten, um auf 86.000 $ bei Bitcoin zu kommen?
Der Bitcoin-Preis hat blockiert gegenüber dem 2-fachen des 350-Tage-Durchschnitts (rot). Dann wird der Kurs auch durchbrach das 1,6-fache des 350-Tage-Durchschnitts (grün). Diese Abwärtsvolatilität von über 30 % erlaubt im Laufe der Finden Sie den 350-Tage-Durchschnitt (orange) :
Hier, Zwei Möglichkeiten Dem König der Kryptowährungen stehen Möglichkeiten zur Verfügung:
- Der Kurs unter den gleitenden 350-Tage-Durchschnitt fallen bei etwa 54.000 US-DollarDieses Szenario wäre bärischund ein neue Panik Dann könnten auch unterhalb dieser wichtigen technischen Schwelle Maßnahmen ergriffen werden.
- Der Kurs behalte die orange Kurve und nutzt es als Unterstützung. In diesem Fall ist es nicht unmöglich, dass der Preis auf das Niveau der Der nächste Widerstand (grüne Linie) liegt bei 86.000 USDDies ist insbesondere gegen Ende des Jahres 2021 geschehen.
Der BTC muss behalte die 50.000 Dollar auf eine neue Wachstumswelle im Kryptowährungssektor hoffen zu können. Andernfalls wird ein zweistufiger Bullenlauf würde klarer werden.
Der Liveliness-Indikator bleibt allgemein nach oben ausgerichtet: keine Verhaltensänderung seitens der Anleger
Seit 2018 sehen wir eine Kette der Akkumulation und Verteilung von Investoren dank derLebendigkeitsindikatorDie Phasen der Bärenmärkte bieten oft die Möglichkeit, BTC (Lebendigkeitsabfall), während die Bullenmarkt dienen zur Verteilung. Dies ist ein Muster, das in den letzten Jahren verfolgt wurde, und wenn ein Verhaltensänderung tritt auf, der Markt neigt dazu, seinen Zustand zu ändern :
Seit Anfang 2024 zeigt der On-Chain-Liveliness-Indikator an, dass die Betreiber verteilen (die Lebhaftigkeit steigt insgesamt). Im Moment keine Verhaltensänderung ist nicht angegeben, aber dieser Messwert muss in den kommenden Wochen und Monaten überwacht werden.
Wichtige Punkte zum Merken
Trotz der Erholung von Bitcoin und der Rückkehr über 60.000 USD ist der Trend laut On-Chain-Indikatoren eindeutig unsicher. Die Erholung hat keine Rendite über den realisierten Preis der kurzfristigen Inhaber hinaus ermöglicht. Außerdem ist die Marktstimmung immer noch sehr fragil. Der CFGI zeigt Angst an und der Indikator hat sich seit mehreren Monaten unterhalb der Neutralzone eingependelt. Dies sind historisch gesehen eindeutig bärische Bedingungen für den Bitcoin-Preis.
Der Liveliness-Indikator gibt noch immer kein bärisches Signal, da sich das Verhalten der Betreiber deutlich geändert hat. Dies ist ein positives Element. Und wenn es BTC gelingt, die 50.000-Dollar-Marke zu halten, scheint laut dem Golden Ratio Multiplier ein weiterer Anstieg auf 86.000 Dollar möglich. Es wäre besser, wenn BTC nicht 50.000 Dollar verlieren würde, denn Altcoins aus dem Exchange-Token-Sektor sind seit mehreren Monaten recht fragil…
