(AOF) – Atos gab bekannt, dass seine Kapitalerhöhung unter Beibehaltung von Vorzugsbezugsrechten (DPS) in Höhe von 233 Millionen Euro vollständig abgeschlossen sei. Nach Abschluss dieser Operation und unter Berücksichtigung der im Rahmen des beschleunigten Sicherungsplans vorgesehenen Kapitalherabsetzung wird das Grundkapital der Gesellschaft aus rund 63,175 Milliarden Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,0001 Euro bestehen.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden unter Wahrung des Vorzugsbezugsrechts etwas mehr als 18,475 Milliarden neue Aktien gezeichnet. Darin enthalten sind die gezeichneten neuen Aktien von Philippe Salle, Vorstandsvorsitzender und zukünftiger Generaldirektor des Unternehmens, der gemäß seiner Zeichnungsverpflichtung etwas mehr als 2,43 Milliarden neue Aktien, also einen Gesamtbetrag von 9 Millionen Euro, gezeichnet hat .
Die IT-Gruppe erinnerte daran, dass der Abschluss der Kapitalerhöhung unter Beibehaltung der Vorzugszeichnungsrechte „einen wichtigen Schritt im Abschluss des finanziellen Restrukturierungsprozesses von Atos darstellt, wie er in seinem beschleunigten Schutzplan geplant ist“.
„Die Umsetzung des Finanzrestrukturierungsplans wird zu einer massiven Ausgabe neuer Aktien und einer erheblichen Verwässerung der derzeitigen Aktionäre von Atos führen, was sich sehr negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte“, betonte das Unternehmen erneut. In den letzten Tagen erholten sich die Aktien von Atos kräftig.
AOF – ERFAHREN SIE MEHR
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Wichtige Punkte
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– Internationaler Marktführer für digitale Transformation, Hochleistungsrechnen und Infrastrukturen im Zusammenhang mit Informationstechnologien, gegründet 1997, europäischer Marktführer für Cloud, Cybersicherheit und Supercomputer;
– Aktivität von 10,7 Milliarden Euro, aufgeteilt in zwei Geschäftsbereiche: Eviden – Digital, Big Data & Sicherheit – für 48 % des Umsatzes und Tech Foundations für 51 % – Infrastruktur und vernetzte Arbeitsumgebungen;
– Der Umsatz wird zu 30 % in Nordeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum, zu 23 % in Mitteleuropa, zu 23 % in Amerika und zu 21 % in Südeuropa generiert.
– Ziel: Maximierung des Werts durch die Aufteilung der Gruppe in zwei verschiedene Einheiten – Tech Fondations für Infrastruktur, private Cloud und Plattformen und Eviden für Digital, Big Data und Cybersicherheit;
– Offenes Kapital (9,96 % für den Siemens-Pensionsfonds, 2,2 % für Mitarbeiter und seit Dezember 2023 11,4 für Onepoint);
– Den Vorsitz im Vorstand aus 12 Direktoren übernimmt seit Oktober 2023 Jean_Pierre Mustier, die Geschäftsführung wird von Paul Saleh geleitet, unterstützt von Carlo d’Asaro Biondo, „General Manager“.
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Herausforderungen
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– Agilität des Geschäftsmodells:
– behindert durch die Verzögerung bei der Aufteilung der Gruppe zwischen Eviden und Tech Fondations,
– konzentrierte sich ein Jahr lang auf die finanzielle Erholung, weder auf die Veräußerung eines für 2024 geplanten Betrags von 400 Mio
– zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus, die in 18 Forschungs- und Entwicklungszentren mit einem Portfolio von 3.000 Patenten entwickelt wurde, die auf offener Innovation durch Partnerschaften mit Universitätszentren (Quantencomputer, Exascale-Computer, künstliche Intelligenz, HPC) und Allianzen mit anderen Industrieakteuren (AWS, Dell, Google, Huma usw.)
– Umweltstrategie der CO2-Neutralität im Jahr 2028 und Halbierung der Emissionen bis 2025 gegenüber 2021:
– Gute Sichtbarkeit mit einem Auftragsbestand, der dem Umsatz entspricht;
– Sehr verschlechterte Finanzlage – 2,23 Milliarden Euro Schulden, negativer Cashflow von 1,1 Milliarden Euro – die laufende Umstrukturierung wird von der Mehrheit der Gläubiger und Banker durch „New Secure Financing“ und eine Sperrfrist unterstützt.
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Herausforderungen
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Nach den in den Jahren 2021, 2022 und 2023 verzeichneten Verlusten (3,4 Milliarden Euro) und der sukzessiven Weigerung potenzieller Käufer von Eviden oder Tech-Fonds (Thales, Airbus, EPEI usw.) ist das Misstrauen der Anleger gegenüber der Governance (Meldung an die Financial Markets Authority) gestiegen schwerwiegender Funktionsstörungen im Vorstand eines der Direktoren, Erhöhung des Kapitals der Gruppe durch Onepoint usw.);
– Auf dem Weg zu einer wahrscheinlichen Übernahme „souveräner“ Aktivitäten durch den französischen Staat und anhaltenden Fragen über das Auftauchen bedeutender Aktionäre; ;
– Nach der Eröffnung eines beschleunigten Schutzverfahrens Ende Juli zur Umwandlung von fast der Hälfte der Schulden in Aktien und einer Kapitalerhöhung;
– Erreichen quantifizierter Ziele:
– Umsatz: 9,9 Milliarden Euro im Jahr 2024, 10,2 Milliarden Euro im Jahr 2025, 10,8 Milliarden Euro im Jahr 2026,
– Betriebsmarge: 4,3 % im Jahr 2024, 6,3 % im Jahr 2025, 8,6 Milliarden Euro im Jahr 2026,
– Nettogewinn: -13 Millionen Euro im Jahr 2024, 202 Millionen Euro im Jahr 2024, 788 Millionen Euro im Jahr 2026,
– Generierung positiver Cashflows ab 2026;;
– Unterdrückung der Dividende.
