Der Dollar-Index (DXY00) ist heute Morgen um +0,10 % gestiegen, unterstützt durch höhere T-Note-Renditen. Die heutige Aktienschwäche erhöht auch die Liquiditätsnachfrage für den Dollar. Der Dollar fiel von seinen Höchstständen zurück, nachdem die Großhandelsumsätze in den USA im März unerwartet zurückgegangen waren.
Die Großhandelsumsätze in den USA gingen im März unerwartet um -1,3 % gegenüber dem Vormonat zurück und blieben damit schwächer als die Erwartungen eines Anstiegs von +0,8 % gegenüber dem Vormonat.
Die Märkte schätzen die Chancen für eine Zinssenkung um -25 Basispunkte auf 10 % für die FOMC-Sitzung am 11. und 12. Juni und auf 32 % für die folgende Sitzung am 30. und 31. Juli ein.
EUR/USD (^EURUSD) ist heute um -0,04 % gesunken. Der Euro notiert heute etwas niedriger und wird durch einen stärkeren Dollar unter Druck gesetzt. Auch die Erwartung, dass die EZB im nächsten Monat mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird, ist negativ für den Euro. Die Verluste des Euro werden durch den besser als erwarteten deutschen Industrieproduktionsbericht begrenzt.
Die deutsche Industrieproduktion im März fiel um -0,4 % im Monatsvergleich, ein geringerer Rückgang als erwartet von -0,7 % im Monatsvergleich.
EZB-Ratsmitglied Wunsch sagte, da es „keine Anzeichen für eine Lockerung“ der Inflationserwartungen in der Eurozone auf längere Sicht gebe, „scheinen die Kosten einer zu langen Lockerung die Kosten einer vorzeitigen Lockerung zu überwiegen.“
Swaps diskontieren die Chancen einer Zinssenkung der EZB um -25 Basispunkte für ihre nächste Sitzung am 6. Juni mit 94 %.
USD/JPY (^USDJPY) ist um +0,54 % gestiegen. Der Yen ist heute moderat gesunken und bleibt aufgrund der Äußerungen von Masato Kanda, Japans oberstem Währungsbeamten, am Dienstag unter Druck, der sagte, dass die Regierung nicht in den Devisenmarkt eingreifen müsse, wenn die Marktbewegungen geordnet seien, was darauf hindeutet, dass Japan einen schwächeren Yen tolerieren wird. Höhere T-Note-Renditen wirken sich heute positiv auf den Yen gegenüber dem Dollar aus. Auch die heutigen restriktiven Kommentare von BOJ-Gouverneur Ueda unterstützten den Yen, als er sagte, dass „eine geldpolitische Reaktion erforderlich sein könnte“, wenn der Yen weiter schwächelt.
BOJ-Gouverneur Ueda sagte: „Wechselkurse haben einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft und die Inflation. Abhängig von diesen Bewegungen könnte eine geldpolitische Reaktion erforderlich sein.“ Er fügte hinzu, dass „ein abrupter, einseitiger schwacher Yen negativ für die Wirtschaft ist und es für die BOJ angemessen wäre, die Zinssätze schneller anzuheben, wenn die Aufwärtspreisrisiken zunehmen.“
Swaps preisen die Chancen einer Zinserhöhung um +10 Basispunkte durch die BOJ um 29 % für die Sitzung am 14. Juni ein.
Juni-Gold (GCM4) ist heute Morgen um -6,7 (-0,29 %) gesunken, und Juli-Silber (SIN24) ist um -0,074 (-0,27 %) gesunken. Die Edelmetallpreise sind heute aufgrund eines stärkeren Dollars leicht niedriger. Auch höhere globale Anleiherenditen wirken sich negativ auf Edelmetalle aus. Darüber hinaus unterboten die restriktiven Äußerungen von BOJ-Gouverneur Ueda Edelmetalle, als er sagte, dass es für die BOJ angemessen wäre, die Zinssätze schneller anzuheben, wenn die Aufwärtspreisrisiken zunehmen.
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten unterstützen weiterhin die Nachfrage nach Edelmetallen als sichere Häfen. Darüber hinaus steigert die heutige Aktienschwäche die Nachfrage nach Edelmetallen als sichere Häfen. Der heute besser als erwartet ausgefallene Bericht über die deutsche Industrieproduktion im März ist optimistisch für die Nachfrage nach Industriemetallen und die Silberpreise.
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