- Die Fed senkt die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,5 %, revidiert aber gleichzeitig ihre makroökonomischen Prognosen deutlich und deutet eine vorsichtigere Vorgehensweise bei ihren nächsten Maßnahmen an
- Die Fed erwartet im nächsten Jahr eine höhere Inflation von 2,5 %, sowohl für den regulären PCE-Index als auch für den Kern-PCE-Index. Die größere Unsicherheit über die Inflation und die Annäherung an das Ziel (die Zielerreichung wurde auf 2027 verschoben) führen zu einer höheren Bewertung der Zinssätze in der Zukunft. Die Fed plant im nächsten Jahr zwei Zinssenkungen, etwa 4 %, und zwei weitere im Jahr 2026.
- Die Fed hat ihre Prognose für das US-BIP im September leicht von 2 % auf 2,1 % angehoben und schätzt die Arbeitslosenquote auf 4,3 % von zuvor 4,4 % – beide Revisionen haben einen deutlich restriktiven Ton.
- Powell zeigte sich während der Konferenz sehr optimistisch und wies darauf hin, dass angesichts des Risikos einer Erholung der Inflation ein vorsichtiger Ansatz bei den Zinssätzen erforderlich sei. Er sagte, es könne mehr als ein oder zwei Jahre dauern, bis das Inflationsziel erreicht sei.
- Als Reaktion darauf sehen wir eine deutliche Stärkung des Dollars. Das EURUSD-Paar fällt um mehr als 1 % und wird unter der Marke von 1,0400 gehandelt. Das Paar könnte heute auf dem niedrigsten Stand seit 2022 schließen.
- Die Rendite 10-jähriger Anleihen erreichte in den Vereinigten Staaten 4,5 %. Die 10- und 2-jährigen Renditen stiegen heute um 10 Basispunkte.
- Der Markt erwartet nun weniger als zwei Zinssenkungen im Jahr 2025.
- Auch beim US500-Index sind starke Rückgänge zu beobachten. Der US500-Index verlor mehr als 0,8 % und testete die 5970-Punkte-Zone, wodurch alle Gewinne vom Dezember zunichte gemacht wurden. Der US100 und der US2000 verloren mehr als 1 %.
- Unter den Wall-Street-Unternehmen sind Halbleiter (Nvidia) und Gesundheitswesen (United Health Group) heute die Sektoren mit der besten Performance; Die Aktien von Heico, einem Hersteller von Teilen und Systemen für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, sind um fast 10 % gefallen.
- Auch der Aktienkurs von General Mills entwickelte sich schlecht; Trotz eines besser als erwartet ausgefallenen Berichts senkte das Unternehmen seine Umsatzprognose und geht davon aus, dass die Produktmargen aufgrund hochkarätiger Werbeaktivitäten sinken werden.
- Gold kehrte seine früheren Gewinne um, notierte um mehr als 1,6 % und testete rund 2.600 USD pro Unze.
- Als Reaktion auf den steigenden US-Dollar sehen wir auch einen Rückgang von Bitcoin, der 3,0 % verliert und auf rund 103.000 fällt. Microstrategy-Aktien verlieren jedoch weniger als 2 %.
- Die Rohölvorräte gingen heute um weniger als 1 Million Barrel zurück, weniger als erwartet. Gleichzeitig steigen die Benzinvorräte um 2,3 Millionen Barrel (über der Prognose), während die Destillatvorräte um 3,2 Millionen Barrel sinken. Allerdings hat Rohöl heute frühere Gewinne begrenzt und WTI-Rohöl fällt unter 70 US-Dollar pro Barrel.
- Die VPI-Inflation im Vereinigten Königreich lag erwartungsgemäß bei 2,6 % im Jahresvergleich und erholte sich im Jahresvergleich um 2,3 %. Die Kerninflation stieg etwas langsamer von 3,3 % im Jahresvergleich auf 3,5 % im Jahresvergleich. Das Paar GBPUSD stieg am Morgen, aber nach der Entscheidung der Fed sehen wir einen massiven Rückgang des Paares, das den niedrigsten Stand seit dem 27. November erreichte.
- Die endgültige Inflationsrate der Eurozone für November betrug 2,2 %, verglichen mit 2,3 % in der vorherigen Lesung; Der Kern-VPI entsprach der vorherigen Veröffentlichung (2,7 % im Jahresvergleich).
- Mit Ausnahme von Kaffee und Kakao ist die Volatilität auf den Agrarrohstoffmärkten heute begrenzt; Sojabohnen-Futures verloren fast 2 %. Kakao stieg heute um fast 6 % auf ein neues Allzeithoch, unterstützt durch die schwachen Prognosen der staatlichen Behörden für die Erntesaison der Elfenbeinküste (⅓ der Weltproduktion), die niedriger als im Oktober ausfielen. Die Märkte gehen davon aus, dass das Land in der laufenden Saison 2024-25 1,9 Millionen Tonnen Kakao produzieren wird; Dies ist fast 10 % weniger als die ursprünglichen Prognosen der Regierung von etwa 2,1 bis 2,2 Millionen Tonnen im Oktober.
„Bei diesem Inhalt handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne von Artikel 24 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Richtlinie 2002/92/EG 2011/61/EU (MiFID II) Die Marketingkommunikation ist keine Anlageempfehlung oder Information, die eine Anlagestrategie empfiehlt oder vorschlägt. im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und Richtlinien der Kommission 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich technischer Regulierungsstandards in Bezug auf technische Vorkehrungen für die objektive Darstellung von Anlageempfehlungen oder anderen Empfehlungen oder Anregungen einer Anlagestrategie und zur Offenlegung besonderer Interessen oder Anhaltspunkte für Interessenkonflikte oder sonstige Beratung, auch im Bereich der Anlageberatung, im Sinne von Artikel L321-1 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs. Alle bereitgestellten Informationen, Analysen und Schulungen dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Beratung, Empfehlung, Aufforderung zur Investition oder Anreiz zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten interpretiert werden. XTB kann nicht für die Nutzung und die daraus resultierenden Folgen verantwortlich gemacht werden, da der Endanleger der alleinige Entscheidungsträger hinsichtlich der auf seinem XTB-Handelskonto eingegangenen Position bleibt. Jegliche Nutzung der genannten Informationen und diesbezügliche Entscheidungen im Zusammenhang mit einem möglichen Kauf oder Verkauf von CFDs liegen ausschließlich in der Verantwortung des Endanlegers. Es ist strengstens untersagt, diese Informationen ganz oder teilweise für kommerzielle oder private Zwecke zu reproduzieren oder zu verbreiten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu, und jeder, der auf der Grundlage solcher Informationen handelt, tut dies ausschließlich auf eigenes Risiko. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko eines schnellen Kapitalverlusts. 74 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie müssen sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und dass Sie es sich leisten können, das wahrscheinliche Risiko eines Geldverlusts einzugehen. Mit dem Limited Risk Account ist das Verlustrisiko auf das investierte Kapital begrenzt.“
Belgium
