Wir haben kürzlich eine Liste der Die 12 besten Biotech-Aktien zum Investieren laut Hedgefonds. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) im Vergleich zu anderen Biotech-Aktien dasteht.
Wie wir in unserem Artikel erwähnt haben, „Die 10 besten Penny Stocks zum Kaufen unter 1 USD„Die Größe der globalen Biotechnologiebranche wurde im Jahr 2023 auf 1,38 Billionen US-Dollar geschätzt und dürfte von 2024 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,8 % wachsen. Der prognostizierte Wert liegt dann bei rund 4,25 Billionen US-Dollar.
Konkret wurde der US-Biotechnologiemarkt im vergangenen Jahr auf 246,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert, und bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,6 % von 2024 bis 2034 wird er laut Precedence Research voraussichtlich etwa 830,31 Milliarden US-Dollar wert sein. Der Umsatzanteil Nordamerikas betrug 37,79 %, während der Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum 23,99 % betrug. In Bezug auf den Umsatzanteil nach Anwendung hatte das Biopharmaziesegment im Jahr 2023 41,73 %, und das Anwendungssegment für Bioindustrien machte 24,33 % des Gesamtumsatzes aus. In Bezug auf die Technologie wird für den Markt für Gewebetechnik und -regeneration für 2023 ein Umsatzanteil von 19,26 % prognostiziert.
Einer Aktienanalyse zufolge gibt es in der Biotechnologiebranche 665 Aktien mit einem Gesamtmarktwert von 1.559,75 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtumsatz von 127,6 Milliarden US-Dollar.
Allerdings haben die Zulassungsentscheidungen und Forschungsergebnisse der US-amerikanischen Food and Drug Administration und anderer Arzneimittelbehörden einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft dieser mitunter volatilen Aktien.
Bei Investitionen in Biotechnologie-Aktien war schon immer eine hohe Risikobereitschaft und die Bereitschaft, Jahre oder sogar Jahrzehnte auf Ergebnisse zu warten, erforderlich. Die Belastbarkeit von Biotech-Investoren wurde in den letzten Jahren und bisher in diesem Jahr durch inkonsistente Ergebnisse auf die Probe gestellt. Laut Morningstar-Strategin Karen Andersen hatte die Biotechnologie einen starken Start ins Jahr 2024, angetrieben von einem Anstieg der Fusionen und Übernahmen und allen Anzeichen dafür, dass die Zinssätze zu sinken beginnen würden. Das zweite Quartal 2024 verlief für die Branche jedoch eher durchwachsen, wobei sich die Zinssätze trotz der anhaltenden (aber sich verbessernden) Inflation eher zu stabilisieren als zu fallen schienen. Höhere Zinssätze halten Anleger normalerweise davon ab, auf unsichere Renditen ihrer Biotech-Investitionen zu warten.
Andersen sieht in der Biotechnologie trotz der jüngsten gemischten Ergebnisse viele vielversprechende Dinge sowie Raum für Expansion und erklärt:
„Wir sehen weiterhin Rückenwind für die Branche. Kleinere Unternehmen sind weiterhin Übernahmeziele für größere Biopharmaunternehmen, und seit Ende letzten Jahres hat eine Übernahmewelle angehalten, die sich insbesondere auf Onkologie und Immunologie konzentriert“, „Wir denken, dass Übernahmen im Bereich Fettleibigkeit wahrscheinlich weitergehen werden, da große Biopharmaunternehmen Entwicklungs- und Vermarktungskompetenz in mehrere Programme in der mittleren Testphase kleiner Biotech-Unternehmen einbringen können. Zweitens, auf einer grundlegenderen Ebene, werden neue Technologien und Markteinführungen in neuen Therapiebereichen die Produktivität steigern und die Leistung der Biotech-Unternehmen steigern.“
Die Geschichte geht weiter
Darüber hinaus heißt es im Bericht „Future of Biotech AI-driven Drug Discovery“, dass künstliche Intelligenz die Arzneimittelforschung drastisch beschleunigen und die Entwicklungszeiträume von vielen Jahren auf wenige Jahre verkürzen könnte. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die Arzneimittelentwicklung und Biologie können Wissenschaftler maßgeschneiderte Therapien für Patienten entwickeln. Anstatt Wissenschaftler zu ersetzen, wird KI ihre Fähigkeiten verbessern, indem sie ihnen ermöglicht, sich wiederholende Vorgänge zu automatisieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Unternehmen müssen von isolierten Pilotprojekten zu einem vollständigen, datengesteuerten Ansatz übergehen, der Analysen in die Entscheidungsfindung integriert und schnelle, beobachtbare Ergebnisse hervorhebt, die Patienten und der wissenschaftlichen Methode helfen, um KI richtig nutzen zu können.
Derzeit nutzen mehr als 450 Unternehmen der Biowissenschaften, die als „Startups“ oder „Scaleups“ klassifiziert werden, aktiv prädiktive und generative Fähigkeiten auf der Basis von maschinellem Lernen und Deep Learning, um ihre Forschungsstrategien zu verbessern. Dies geht aus dem Bericht „Der Stand der künstlichen Intelligenz (KI) in der Biopharma-Industrie“ von BioPharmaTrend hervor.
Auch Fitch Ratings hält an seinem neutralen Ausblick für die globale Biotech-Industrie für 2024 fest. Trotz steigender Zinsen erwartet das Unternehmen ein Wachstum, das von demografischen Trends und Innovationen angetrieben wird. Obwohl sie mit Schwierigkeiten bei Investitionen und Regulierung konfrontiert sind, betont Fitch, dass sich die Unternehmen stärker auf Forschung und Entwicklung sowie auf strategische Änderungen konzentrieren, die die Arzneimittelpreise verbessern.
Methodik:
Wir haben Bestände an Biotech-ETFs und Online-Rankings durchgesehen, um eine erste Liste mit 20 Biotech-Aktien zu erstellen. Dann haben wir die 12 Aktien ausgewählt, die bei institutionellen Anlegern am beliebtesten waren. Die Aktien sind in aufsteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Hedgefonds sortiert, die Anteile an ihnen halten (Stand: Q2 2024).
Warum interessieren wir uns für die Aktien, in die Hedgefonds investieren? Der Grund ist einfach: Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top-Aktienauswahl der besten Hedgefonds nachahmen. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 eine Rendite von 275 % erzielt und damit seine Benchmark um 150 Prozentpunkte geschlagen. (Weitere Einzelheiten finden Sie hier)
Eine pharmazeutische Fabrik, die eine proprietäre synthetische orale Form eines natriuretischen Peptids vom C-Typ herstellt.
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)
Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 48
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) konzentriert sich auf die Behandlung seltener Krankheiten. Über ihr Joint Venture vermarkten Genzyme und BioMarin Aldurazyme, während BioMarin allein Brineura, Vimizim und Naglazyme vertreibt. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Kuvan und Palynziq zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung PKU.
Im Jahr 2021 wurde Vosoritid oder Voxzogo zur Anwendung bei Achondroplasie zugelassen. Eine von BMRN entwickelte Gentherapie gegen Hämophilie namens Roctavian wurde 2023 in den USA und Europa zugelassen.
Das auf genetische Behandlungen spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen meldete im zweiten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 20 % auf 712 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. BioMarin hatte insgesamt ein großartiges zweites Quartal 2024, das auf eine robuste Produktleistung und ein solides Finanzmanagement zurückzuführen war. Darüber hinaus erhöhte das Management seine Prognose für den Gesamtumsatz für 2024 von 2,7 bis 2,8 Milliarden US-Dollar auf 2,75 bis 2,825 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) stieg von 2,75 bis 2,95 US-Dollar auf 3,10 bis 3,25 US-Dollar, eine beträchtliche Steigerung.
Die zugelassenen Medikamente von BioMarin haben in den USA und der EU den Status eines Orphan-Drug-Präparats erhalten, was ihnen eine Marktexklusivität von mindestens sieben bzw. höchstens zehn Jahren verleiht.
Allerdings kann die Diagnose seltener genetischer Erkrankungen schwierig sein und das Unternehmen könnte Schwierigkeiten haben, genügend Patienten zu finden, um die Entwicklungs- und Produktionskosten zu decken.
Dennoch baut BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) ein Portfolio von Behandlungen für genetische Krankheiten auf, wobei historische Analogien zu Genzyme (das von Sanofi übernommen wurde) unwiderstehlich sind. Obwohl das Unternehmen mehrere Medikamente zugelassen hat, verliert es seit Jahren aufgrund von Kommerzialisierungs- und F&E-Kosten Geld. Analysten sind jedoch optimistisch, was die langfristige Rentabilität der aktuellen Produktlinie angeht. BioMarin ist mit einer robusten internen Pipeline und der Fähigkeit, das Wachstum durch gut getimte Übernahmen anzukurbeln, gut aufgestellt.
Größter Anteilseigner des BMRN ist Viking Global von Andreas Halvorsen mit 7.063.564 Aktien im Wert von 581,54 Millionen Dollar.
Gesamt-BMRN belegt den 11. Platz auf unserer Liste der laut Hedgefonds besten Biotech-Aktien zum Kaufen. Obwohl wir das Potenzial von BMRN als Investition anerkennen, sind wir davon überzeugt, dass einige KI-Aktien höhere Renditen versprechen und dies in einem kürzeren Zeitrahmen tun. Wenn Sie nach einer KI-Aktie suchen, die vielversprechender ist als BMRN, aber mit weniger als dem 5-Fachen ihres Gewinns gehandelt wird, lesen Sie unseren Bericht über die billigste AI-Aktie.
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Offenlegung: Keine. Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.
