(AOF) – Imerys (+5,92 % auf 29 Euro) verzeichnet einen der größten Anstiege im SBF 120 nach Fortschritten im Verfahren im Zusammenhang mit seinem Talkum-Streit in den Vereinigten Staaten. Der Hersteller von Industriemineralien gibt an, dass „mehr als 90 % der Kläger, die für den im Rahmen ihres Chapter-11-Verfahrens vorgeschlagenen Umstrukturierungsplan der nordamerikanischen Talkunternehmen gestimmt haben, ihn akzeptiert haben“. Damit verweist Imerys auf ein Verfahren nach amerikanischem Insolvenzrecht. Damit ist die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungsschwelle erreicht.
Imerys begrüßt diesen Fortschritt, auch wenn bis zum Abschluss des Kapitel-11-Prozesses noch einige Schritte zu unternehmen sind.
Dieses Verfahren wird nun im Hinblick auf die Anhörung zur Planbestätigung vor dem zuständigen Gericht fortgesetzt, die derzeit für das zweite Quartal geplant ist. Vorbehaltlich einer solchen Bestätigung prüft und genehmigt dann das Bezirksgericht der Vereinigten Staaten die getroffene Entscheidung.
„Die im konsolidierten Jahresabschluss von Imerys gebildete Rückstellung wird als ausreichend angesehen, um die finanziellen Folgen dieses Plans und die Auflösung historischer Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Talkaktivität der Gruppe in den Vereinigten Staaten abzudecken“, sagte Imerys in einer Pressemitteilung.
Im vergangenen November gab Imerys bekannt, dass das zuständige US-Bundesgericht den Umstrukturierungsplan seiner nordamerikanischen Talkunternehmen genehmigt und seine Vorlage zur Abstimmung durch die betroffenen Gläubiger und Kläger genehmigt habe.
Der Hersteller von Industriemineralien gibt an, dass ein positives Ergebnis dieser Abstimmung es nordamerikanischen Talkunternehmen ermöglichen würde, dem endgültigen Abschluss ihres sogenannten „Chapter 11“-Verfahrens näher zu kommen.
Im Mai 2020 erzielte Imerys eine Einigung im Talkstreit in den USA. Die Gruppe hat vereinbart, dass ihr Beitrag zum Plan aus einer Barzahlung von mindestens 75 Millionen US-Dollar und einem zusätzlichen Betrag von maximal 102,5 Millionen US-Dollar bestehen wird.
LEXIKON
Kapitel 11 und 7 (Gesetz über
„Kapitel 11“ bezieht sich auf das Insolvenzrecht des Handelsgesetzbuchs der Vereinigten Staaten. Erklärt ein Unternehmen, dass es nicht in der Lage ist, seine Schulden zu begleichen, kann es beantragen, unter den Schutz dieses Gesetzes gestellt zu werden, das ihm, ohne seine Schulden zu streichen, eine Frist gewährt, um seine Umstrukturierung durchzuführen und seine Schulden umzustrukturieren. Das Unternehmen setzt seine Tätigkeit fort und schlägt unter der Aufsicht eines Ausschusses, der die Interessen der Gläubiger und Aktionäre vertritt, einen Sanierungsplan vor, der vor Gericht validiert werden muss. Beachten Sie, dass sich Kapitel 7 auf die reine gerichtliche Liquidation bezieht.
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Wichtige Punkte
– Weltweit die Nummer 1 bei mineralischen Lösungen für die Industrie, gegründet vor mehr als 100 Jahren;
– Umsatz von 4,4 Milliarden Euro mit Neuausrichtung auf zwei Geschäftsbereiche – Hochleistungsmineralien (54 %) und Hochtemperaturmineralien (46 %), ausgeglichen zwischen Europa-Naher Osten und Afrika für 48 %, Nordamerika für 29 % und Asien-Pazifik für 23 % ;
– Umsatz nach Endmärkten: Baugewerbe 35 %, Verbrauch 23 %, Industrie 13 %, Stahl 12 %, Papier 10 % und Automobile 7 %;
– Geschäftsmodell, das darauf abzielt, weltweit die Nummer 1 zu bleiben (75 % der Aktivitäten) und Minerallösungen zu fördern, indem es sich auf zwei Vermögenswerte stützt: Kontrolle der Lieferungen (2/3 des Umsatzes „von der Mine bis zum Markt“) und Stärke des Eigenkapitals ;
– Das Kapital wird gemeinsam von den Familien Desmarais und Frère (54,56 % der Anteile und 68,37 % der Stimmrechte) und Blue Crest 5,07 % (5,9 % der Stimmrechte) kontrolliert, der Verwaltungsrat besteht aus 12 Mitgliedern und wird von Patrick Kron geleitet , Generaldirektor ist Alessandro Dazza;
– Solide Bilanz mit Schulden mit Investment-Grade-Rating, reduziert auf 1,2 Milliarden Euro bis Ende Juni 2023, bzw. 36 % des Eigenkapitals und 1,7 % Verschuldung.
Herausforderungen
– Strategischer Plan „Connect & Shape“ 2023–2025:
– jährliches organisches Wachstum von 3–5 %, Steigerung auf 18–20 % der Betriebsmarge, Industrieinvestitionen von 400 Mio. € pro Jahr, davon 40 % in die Produktionskapazität,
– Schuldenverschuldung etwa 1,
– Dividende entsprechend dem laufenden Nettogewinn und Möglichkeit von Aktienrückkäufen;
– Innovationsstrategie durch 2.150 Patente und 4.000 Marken geschützt;
– basierend auf dem Industrial Excellence-Programm „I-Cube“,
– Fokussierung auf natürliche Mineralien (Ersatz fossiler Materialien), zirkuläre Mineralien und synthetische Mineralien (Nischenanwendungen, maßgeschneiderte Lösungen),
– verstärkt durch Industriepartnerschaften;
– Umweltstrategie „SustainAgility“ mit Erhöhung des Ziels 2030, die CO2-Emissionen auf 42 % für Scope 1 und 2 und auf 25 % für Scope A3 (Lieferanten) gegenüber 2021 zu reduzieren:
– 100 % des Biodiversitäts- und Rehabilitationsprogramms im Jahr 2021 abgeschlossen,
– Bewertung „nachhaltige Lösungen“ für 50 % der neuen Produkte im Jahr 2022,
– Einführung des ersten „nachhaltigen“ Kredits;
– Industrieprojekte in den Bereichen Mobilität – Ruß in der Schweiz und Belgien, Spezialtalk in China –, Energierückgewinnung in den Niederlanden und Lithium in England;
– Portfoliorotation: Veräußerungen zur Finanzierung von Investitionen, Akquisitionen von Mineralien, die für die Energiewende nützlich sind.
Herausforderungen
– Ambition, durch Projekte in Frankreich und Cornwall ein wichtiger Akteur im Lithiumbereich in Europa zu werden;
– Verabschiedung von Maßnahmen gegen die Energieinflation – 10 % der Kostenstruktur – und Möglichkeit zur Erhöhung der Verkaufspreise;
– Keramik-, Papier-, Feuerfest- und Schleifmittelaktivitäten, die vom Lagerabbau bei Kunden betroffen sind;
– Nach einem Umsatzrückgang von 5,6 %, aber einem Anstieg der Marge auf 16,7 % im ersten Halbjahr, wird für 2023 ein Betriebsgewinn zwischen 630 und 650 Millionen angestrebt.
